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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 385.00 | | 147 385.00 | 147 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 123.00 | 3 398.00 | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 208.00 | 4 792.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 064.00 | 332.00 | 170 733.00 | 171 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BZ Autres créances | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CF Disponibilités | 65 322.00 | | 65 322.00 | 65 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 264.00 | | 109 264.00 | 109 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 328.00 | 332.00 | 279 997.00 | 280 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
DL TOTAL (I) | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 744.00 | | | 141 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 949.00 | | | 53 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 908.00 | | | 35 908.00 |
EA Autres dettes | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 447.00 | | | 263 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 997.00 | | | 279 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 855.00 | | | 152 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 899.00 | | 293 899.00 | 293 899.00 |
FG Production vendue services | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 597.00 | | 294 597.00 | 294 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26.00 | | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 651.00 | | | 294 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 101.00 | | | 288 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 171 064.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 158.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 332.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 385.00 | 30 793.00 | 110 593.00 | 141 385.00 |
VI Groupe et associés | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 385.00 | | | 141 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 533.00 | 35 375.00 | 15 158.00 | 50 533.00 |
VW T.V.A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 447.00 | 152 855.00 | 110 593.00 | 263 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
ST Autres comptes | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 911.00 | | | 32 911.00 |
YT Sous‐traitance | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |