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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 578.00 | | 149 578.00 | 149 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 745.00 | 870.00 | 3 875.00 | 4 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 147.00 | 1 874.00 | 9 273.00 | 11 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 345.00 | 2 743.00 | 178 601.00 | 181 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CF Disponibilités | 51 468.00 | | 51 468.00 | 51 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 990.00 | | 99 990.00 | 99 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 335.00 | 2 743.00 | 278 592.00 | 281 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 413.00 | 6 549.00 | | -24 413.00 |
DL TOTAL (I) | 42 136.00 | 16 549.00 | | 42 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 682.00 | 141 744.00 | | 98 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 057.00 | 24 941.00 | | 19 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 636.00 | 53 949.00 | | 49 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 803.00 | 35 908.00 | | 38 803.00 |
EA Autres dettes | 30 278.00 | 6 905.00 | | 30 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 456.00 | 263 447.00 | | 236 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 592.00 | 279 997.00 | | 278 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 347.00 | 152 855.00 | | 169 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 359.00 | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 633.00 | | 703 635.00 | 703 633.00 |
FG Production vendue services | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 412.00 | | 707 412.00 | 707 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 23 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 50.00 | | 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 941.00 | 26.00 | | 21 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 993.00 | 294 651.00 | | 729 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 406.00 | 288 101.00 | | 754 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 413.00 | 6 549.00 | | -24 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 064.00 | | 10 281.00 | 171 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 385.00 | | 2 193.00 | 147 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 521.00 | | 7 371.00 | 8 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 158.00 | | 717.00 | 15 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332.00 | 2 412.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | 2 412.00 | | 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 400.00 | 31 291.00 | 67 109.00 | 98 400.00 |
VI Groupe et associés | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 547.00 | 39 672.00 | 15 875.00 | 55 547.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 456.00 | 169 347.00 | 67 109.00 | 236 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 816.00 | 4 141.00 | | 9 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 669.00 | 6 766.00 | | 16 669.00 |
ST Autres comptes | 118 832.00 | 30 460.00 | | 118 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 544.00 | 32 911.00 | | 77 544.00 |
YT Sous‐traitance | 31 283.00 | 13 427.00 | | 31 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 466.00 | 4 141.00 | | 16 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 610.00 | 34 509.00 | | 80 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 627.00 | 30 366.00 | | 59 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 327.00 | 83 563.00 | | 244 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |