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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 578.00 | | 149 578.00 | 149 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 058.00 | 24 163.00 | 106 894.00 | 131 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 031.00 | 26 556.00 | 135 475.00 | 162 031.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 231.00 | 50 720.00 | 408 511.00 | 459 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BZ Autres créances | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
CF Disponibilités | 87 677.00 | | 87 677.00 | 87 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 870.00 | | 163 870.00 | 163 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 101.00 | 50 720.00 | 572 381.00 | 623 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 261 834.00 | 261 834.00 | | 261 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 934.00 | -18 864.00 | | -85 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 582.00 | -67 070.00 | | -39 582.00 |
DL TOTAL (I) | 197 318.00 | 236 900.00 | | 197 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 685.00 | 208 091.00 | | 187 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 474.00 | 64 212.00 | | 72 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 931.00 | 64 014.00 | | 39 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 717.00 | 31 800.00 | | 44 717.00 |
EA Autres dettes | 30 255.00 | 30 052.00 | | 30 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 063.00 | 398 169.00 | | 375 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 381.00 | 635 069.00 | | 572 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 752.00 | 210 776.00 | | 238 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 210.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 914.00 | | 431 914.00 | 431 914.00 |
FG Production vendue services | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 828.00 | | 432 828.00 | 432 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 691.00 | |
GE Autres charges | | | 14 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 340.00 | 1 906.00 | | 12 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 987.00 | 12 494.00 | | 13 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 854.00 | 2 386.00 | | 2 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 854.00 | 2 386.00 | | 2 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 840.00 | 211.00 | | 4 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 840.00 | 211.00 | | 4 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | 2 175.00 | | -1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 484.00 | 422 345.00 | | 520 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 066.00 | 489 415.00 | | 560 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 582.00 | -67 070.00 | | -39 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 408.00 | | 5 422.00 | 454 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 16 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 459 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 578.00 | | | 149 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 735.00 | | 4 353.00 | 288 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 095.00 | | 1 069.00 | 16 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 029.00 | 44 691.00 | | 6 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 029.00 | 44 691.00 | | 6 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 374.00 | 8 374.00 | | 8 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
UX Autres créances clients | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 393.00 | 51 082.00 | 136 311.00 | 187 393.00 |
VI Groupe et associés | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 658.00 | 67 494.00 | 16 165.00 | 83 658.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 063.00 | 238 752.00 | 136 311.00 | 375 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 890.00 | 10 718.00 | | 8 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 883.00 | 22 006.00 | | 31 883.00 |
ST Autres comptes | 82 574.00 | 88 002.00 | | 82 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 167.00 | 70 932.00 | | 71 167.00 |
YT Sous‐traitance | 25 959.00 | 20 659.00 | | 25 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 450.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 330.00 | 2 466.00 | | 6 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 220.00 | 13 184.00 | | 15 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 408.00 | 44 955.00 | | 49 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 382.00 | 49 613.00 | | 49 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 583.00 | 202 049.00 | | 211 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |