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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 578.00 | | 149 578.00 | 149 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 705.00 | 2 425.00 | 124 279.00 | 126 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 031.00 | 3 603.00 | 158 427.00 | 162 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 408.00 | 6 029.00 | 448 380.00 | 454 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BZ Autres créances | 74 196.00 | | 74 196.00 | 74 196.00 |
CF Disponibilités | 81 777.00 | | 81 777.00 | 81 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 689.00 | | 186 689.00 | 186 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 098.00 | 6 029.00 | 635 069.00 | 641 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 261 834.00 | | | 261 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 549.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 864.00 | | | -18 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 070.00 | -24 413.00 | | -67 070.00 |
DL TOTAL (I) | 236 900.00 | 42 136.00 | | 236 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 091.00 | 98 682.00 | | 208 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 212.00 | 19 057.00 | | 64 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 014.00 | 49 636.00 | | 64 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 800.00 | 38 803.00 | | 31 800.00 |
EA Autres dettes | 30 052.00 | 30 278.00 | | 30 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 169.00 | 236 456.00 | | 398 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 069.00 | 278 592.00 | | 635 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 776.00 | 169 347.00 | | 210 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 282.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 582.00 | | 390 582.00 | 390 582.00 |
FG Production vendue services | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 640.00 | | 391 640.00 | 391 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 285.00 | |
GE Autres charges | | | 12 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 906.00 | 150.00 | | 1 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117.00 | | | 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 494.00 | 21 941.00 | | 12 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | 22 287.00 | | 2 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 386.00 | 22 287.00 | | 2 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 3 565.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 3 565.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 175.00 | 18 721.00 | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 345.00 | 729 993.00 | | 422 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 415.00 | 754 406.00 | | 489 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 070.00 | -24 413.00 | | -67 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 345.00 | 261 834.00 | 11 230.00 | 181 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 578.00 | | | 149 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 892.00 | 261 834.00 | 11 009.00 | 15 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 875.00 | | 220.00 | 15 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743.00 | 3 285.00 | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743.00 | 3 285.00 | | 2 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 014.00 | 64 014.00 | | 64 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VB T. V. A. | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 881.00 | 20 488.00 | 187 393.00 | 207 881.00 |
VI Groupe et associés | 64 212.00 | 64 212.00 | | 64 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VP Divers | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 578.00 | 98 483.00 | 16 095.00 | 114 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 169.00 | 210 776.00 | 187 393.00 | 398 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 718.00 | 9 816.00 | | 10 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 006.00 | 16 669.00 | | 22 006.00 |
ST Autres comptes | 88 002.00 | 118 832.00 | | 88 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 932.00 | 77 544.00 | | 70 932.00 |
YT Sous‐traitance | 20 659.00 | 31 283.00 | | 20 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 466.00 | 6 650.00 | | 2 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 184.00 | 16 466.00 | | 13 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 955.00 | 80 610.00 | | 44 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 613.00 | 59 627.00 | | 49 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 049.00 | 244 327.00 | | 202 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |