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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 16 946.00 | -16 946.00 | |
AP Constructions | | 64 726.00 | -64 726.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 24 192.00 | -24 192.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 304.00 | 17 076.00 | 122 228.00 | 139 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 304.00 | 122 939.00 | 16 364.00 | 139 304.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
BZ Autres créances | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CF Disponibilités | 132 018.00 | | 132 018.00 | 132 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 867.00 | | 202 867.00 | 202 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 171.00 | 122 939.00 | 219 231.00 | 342 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 250 308.00 | 250 308.00 | | 250 308.00 |
DH Report à nouveau | -68 081.00 | -42 167.00 | | -68 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 538.00 | -25 915.00 | | -32 538.00 |
DL TOTAL (I) | 159 751.00 | 192 289.00 | | 159 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 660.00 | 15 954.00 | | 6 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 650.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 675.00 | 9 307.00 | | 43 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 333.00 | 4 566.00 | | 8 333.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 1 869.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 480.00 | 32 347.00 | | 59 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 231.00 | 224 636.00 | | 219 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 480.00 | 32 347.00 | | 59 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 596.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 897.00 | | 299 897.00 | 299 897.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 897.00 | | 299 897.00 | 299 897.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 125.00 | 247 129.00 | | 282 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 663.00 | 273 043.00 | | 314 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 538.00 | -25 915.00 | | -32 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 063.00 | | 1 241.00 | 138 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 063.00 | | 1 241.00 | 138 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 570.00 | 8 370.00 | | 114 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 570.00 | 8 370.00 | | 114 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 675.00 | 43 675.00 | | 43 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VB T. V. A. | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243.00 | | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 740.00 | 39 740.00 | | 39 740.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 2 153.00 | | 2 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 090.00 | 8 500.00 | | 9 090.00 |
ST Autres comptes | 34 472.00 | 29 172.00 | | 34 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 287.00 | 19 711.00 | | 19 287.00 |
YT Sous‐traitance | 87 901.00 | 43 498.00 | | 87 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 507.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 521.00 | 2 660.00 | | 2 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 573.00 | 100 881.00 | | 171 573.00 |