| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 18 537.00 | -18 537.00 | |
AP Constructions | | 14 116.00 | -14 116.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 528.00 | 22 023.00 | 48 506.00 | 70 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 528.00 | 54 675.00 | 15 854.00 | 70 528.00 |
BT Marchandises | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
BZ Autres créances | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CF Disponibilités | 226 004.00 | | 226 004.00 | 226 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 042.00 | | 306 042.00 | 306 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 570.00 | 54 675.00 | 321 895.00 | 376 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 149 689.00 | 250 308.00 | | 149 689.00 |
DH Report à nouveau | | -68 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 202.00 | -32 538.00 | | 96 202.00 |
DL TOTAL (I) | 255 953.00 | 159 751.00 | | 255 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 749.00 | 6 660.00 | | 3 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 634.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 802.00 | 43 675.00 | | 44 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 620.00 | 8 333.00 | | 15 620.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 178.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 942.00 | 59 480.00 | | 65 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 895.00 | 219 231.00 | | 321 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 942.00 | 59 480.00 | | 65 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 017.00 | | 233 017.00 | 233 017.00 |
FG Production vendue services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 917.00 | | 236 917.00 | 236 917.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 963.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 859.00 | | | 89 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 859.00 | | | 89 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 859.00 | -213.00 | | 89 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -926.00 | | | -926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 385.00 | 282 125.00 | | 331 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 183.00 | 314 663.00 | | 235 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 202.00 | -32 538.00 | | 96 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 803.00 | | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 304.00 | | 4 452.00 | 139 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 227.00 | 70 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 227.00 | 70 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 304.00 | | 4 452.00 | 139 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 939.00 | 29 154.00 | 97 419.00 | 122 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 939.00 | 29 154.00 | 97 419.00 | 122 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 45 969.00 | 45 969.00 | | 45 969.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 635.00 | 51 635.00 | | 51 635.00 |
VW T.V.A. | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 942.00 | 65 942.00 | | 65 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 2 080.00 | | 1 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 294.00 | 9 090.00 | | 6 294.00 |
ST Autres comptes | 33 192.00 | 34 472.00 | | 33 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 776.00 | 19 287.00 | | 19 776.00 |
YT Sous‐traitance | 10 299.00 | 87 901.00 | | 10 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 535.00 | 20 824.00 | | 21 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | 441.00 | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 914.00 | 2 521.00 | | 1 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 913.00 | 34 345.00 | | 28 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 590.00 | 29 209.00 | | 27 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 097.00 | 171 573.00 | | 91 097.00 |