| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 20 231.00 | -20 231.00 | |
AP Constructions | | 14 116.00 | -14 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 578.00 | 25 577.00 | 46 000.00 | 71 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 683.00 | 59 924.00 | 11 759.00 | 71 683.00 |
BT Marchandises | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
BZ Autres créances | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CF Disponibilités | 167 072.00 | | 167 072.00 | 167 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 604.00 | | 234 604.00 | 234 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 286.00 | 59 924.00 | 246 362.00 | 306 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 235 891.00 | 149 689.00 | | 235 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 968.00 | 96 202.00 | | -41 968.00 |
DL TOTAL (I) | 203 986.00 | 255 953.00 | | 203 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | 3 749.00 | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 192.00 | 44 802.00 | | 31 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 836.00 | 15 620.00 | | 9 836.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 1 202.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 377.00 | 65 942.00 | | 42 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 362.00 | 321 895.00 | | 246 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 377.00 | 65 942.00 | | 42 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 154.00 | | 151 154.00 | 151 154.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 154.00 | | 151 154.00 | 151 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 249.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 405.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 89 859.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -315.00 | -926.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 260.00 | 331 385.00 | | 164 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 228.00 | 235 183.00 | | 206 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 968.00 | 96 202.00 | | -41 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 817.00 | 803.00 | | 4 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 528.00 | | 1 154.00 | 70 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 528.00 | | 1 049.00 | 70 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 675.00 | 5 249.00 | | 54 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 675.00 | 5 249.00 | | 54 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | 1 407.00 | | 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 196.00 | 6 294.00 | | 5 196.00 |
ST Autres comptes | 44 101.00 | 33 192.00 | | 44 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 284.00 | 19 776.00 | | 19 284.00 |
YT Sous‐traitance | 1 140.00 | 10 299.00 | | 1 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 500.00 | 21 535.00 | | 19 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | 507.00 | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 454.00 | 1 914.00 | | 1 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 926.00 | 28 913.00 | | 23 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 410.00 | 27 590.00 | | 29 410.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 222.00 | 91 097.00 | | 89 222.00 |