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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 20 231.00 | -20 231.00 | |
AP Constructions | | 14 116.00 | -14 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 025.00 | 28 675.00 | 45 350.00 | 74 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 130.00 | 63 022.00 | 11 108.00 | 74 130.00 |
BT Marchandises | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
BZ Autres créances | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CF Disponibilités | 136 349.00 | | 136 349.00 | 136 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 230.00 | | 220 230.00 | 220 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 361.00 | 63 022.00 | 231 339.00 | 294 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 193 924.00 | 235 891.00 | | 193 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 076.00 | -41 968.00 | | -7 076.00 |
DL TOTAL (I) | 196 909.00 | 203 986.00 | | 196 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 760.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 569.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 983.00 | 31 192.00 | | 21 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 753.00 | 9 836.00 | | 11 753.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 429.00 | 42 377.00 | | 34 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 339.00 | 246 362.00 | | 231 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 429.00 | 42 377.00 | | 34 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 823.00 | | 197 823.00 | 197 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 823.00 | | 197 823.00 | 197 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 599.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -734.00 | -315.00 | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 578.00 | 164 260.00 | | 199 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 654.00 | 206 228.00 | | 206 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 076.00 | -41 968.00 | | -7 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 683.00 | | 2 448.00 | 71 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 578.00 | | 2 448.00 | 71 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 924.00 | 3 098.00 | | 59 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 924.00 | 3 098.00 | | 59 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 45 780.00 | 45 780.00 | | 45 780.00 |
VB T. V. A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760.00 | | | 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 027.00 | 55 027.00 | | 55 027.00 |
VW T.V.A. | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | 945.00 | | 1 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | 5 196.00 | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 30 891.00 | 44 101.00 | | 30 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 749.00 | 19 284.00 | | 19 749.00 |
YT Sous‐traitance | 15 736.00 | 1 140.00 | | 15 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 400.00 | 19 500.00 | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 480.00 | 509.00 | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 497.00 | 1 454.00 | | 1 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 151.00 | 23 926.00 | | 29 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 629.00 | 29 410.00 | | 24 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 776.00 | 89 222.00 | | 85 776.00 |