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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 918.00 | 99 812.00 | 14 106.00 | 113 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 933.00 | 233 248.00 | 104 685.00 | 337 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 227.00 | 259 530.00 | 152 697.00 | 412 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 436.00 | 675 951.00 | 297 485.00 | 973 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 940.00 | | 173 940.00 | 173 940.00 |
BZ Autres créances | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 396 557.00 | | 396 557.00 | 396 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 523.00 | | 629 523.00 | 629 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 959.00 | 675 951.00 | 927 007.00 | 1 602 959.00 |
CU Autres participations | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 277.00 | | | 86 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 140.00 | | | 192 140.00 |
DL TOTAL (I) | 392 802.00 | | | 392 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 134.00 | | | 100 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 851.00 | | | 141 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 849.00 | | | 89 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 614.00 | | | 173 614.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 206.00 | | | 534 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 007.00 | | | 927 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 307.00 | | | 341 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 936.00 | | 284 936.00 | 284 936.00 |
FG Production vendue services | 1 449 971.00 | 13 630.00 | 1 463 601.00 | 1 449 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 907.00 | 13 630.00 | 1 748 537.00 | 1 734 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 260.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 206.00 | | | -2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 761.00 | | | 1 785 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 621.00 | | | 1 593 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 140.00 | | | 192 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 014.00 | | | 113 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 426.00 | | 167 663.00 | 941 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 25 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 653.00 | 973 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 033.00 | 113 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 761.00 | 750 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 951.00 | | | 127 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 093.00 | | 166 828.00 | 704 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 021.00 | | 835.00 | 26 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 080.00 | 102 260.00 | 130 388.00 | 704 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 579.00 | 12 266.00 | 14 033.00 | 101 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 139.00 | 89 994.00 | 116 355.00 | 519 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 98 978.00 | 41 411.00 | | 98 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 978.00 | 41 411.00 | | 98 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 011.00 | | 139 011.00 | 139 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 849.00 | 89 849.00 | | 89 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 146.00 | 72 146.00 | | 72 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
UX Autres créances clients | 173 940.00 | 173 940.00 | | 173 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 945.00 | 46 058.00 | 53 887.00 | 99 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 873.00 | | | 97 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 145.00 | 232 473.00 | 22 672.00 | 255 145.00 |
VW T.V.A. | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 206.00 | 341 307.00 | 192 898.00 | 534 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
ST Autres comptes | 276 885.00 | | | 276 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 921.00 | | | 94 921.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 263 989.00 | | | 263 989.00 |
YT Sous‐traitance | 193 248.00 | | | 193 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 644.00 | | | 320 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 372.00 | | | 111 372.00 |
ZE Dividendes | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 910.00 | | | 571 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |