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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 149.00 | 88 149.00 | | 88 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 473.00 | 217 883.00 | 44 591.00 | 262 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 045.00 | 300 337.00 | 136 708.00 | 437 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 883.00 | 689 731.00 | 207 153.00 | 896 883.00 |
BT Marchandises | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 522.00 | 2 980.00 | 45 542.00 | 48 522.00 |
BZ Autres créances | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 646 184.00 | | 646 184.00 | 646 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 795.00 | 2 980.00 | 757 815.00 | 760 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 678.00 | 692 711.00 | 964 967.00 | 1 657 678.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 296.00 | | | 69 296.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 182.00 | | | 155 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 794.00 | | | 96 794.00 |
DL TOTAL (I) | 395 304.00 | | | 395 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 822.00 | | | 49 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 788.00 | | | 225 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 090.00 | | | 82 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 705.00 | | | 186 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 663.00 | | | 569 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 967.00 | | | 964 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 352.00 | | | 376 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 997.00 | | 260 997.00 | 260 997.00 |
FG Production vendue services | 1 664 130.00 | 11 905.00 | 1 676 035.00 | 1 664 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 126.00 | 11 905.00 | 1 937 032.00 | 1 925 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 980.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 968.00 | | | -7 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 615.00 | | | 1 973 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 821.00 | | | 1 876 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 794.00 | | | 96 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 209.00 | | | 105 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 177.00 | | 32 441.00 | 955 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 25 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 735.00 | 896 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 985.00 | 699 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 149.00 | | | 88 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 062.00 | | 32 441.00 | 757 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 364.00 | 110 384.00 | 82 017.00 | 661 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 797.00 | 4 353.00 | | 83 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 206.00 | 106 032.00 | 82 017.00 | 494 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 188 424.00 | 36 054.00 | | 188 424.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 188 424.00 | 39 034.00 | | 188 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 781.00 | 38 803.00 | 153 133.00 | 225 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 090.00 | 82 090.00 | | 82 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 275.00 | 88 275.00 | | 88 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
UX Autres créances clients | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VC Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 768.00 | 43 436.00 | 6 332.00 | 49 768.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 643.00 | 96 129.00 | 22 515.00 | 118 643.00 |
VW T.V.A. | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 663.00 | 376 352.00 | 159 465.00 | 569 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
ST Autres comptes | 252 410.00 | | | 252 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 099.00 | | | 99 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
YT Sous‐traitance | 281 882.00 | | | 281 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 237.00 | | | 347 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 985.00 | | | 143 985.00 |
ZE Dividendes | 36 054.00 | | | 36 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 617.00 | | | 645 617.00 |