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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 752.00 | 62 878.00 | 33 874.00 | 96 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 670.00 | 233 960.00 | 105 710.00 | 339 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 048.00 | 373 369.00 | 334 679.00 | 708 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 999.00 | 753 567.00 | 510 432.00 | 1 263 999.00 |
BT Marchandises | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 069.00 | 2 980.00 | 108 089.00 | 111 069.00 |
BZ Autres créances | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 472 121.00 | | 472 121.00 | 472 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 463.00 | | 86 463.00 | 86 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 295.00 | 2 980.00 | 681 315.00 | 684 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 295.00 | 756 547.00 | 1 191 747.00 | 1 948 295.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 645.00 | | | 174 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 975.00 | | | 166 975.00 |
DL TOTAL (I) | 493 652.00 | | | 493 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 067.00 | | | 178 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 666.00 | | | 227 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 672.00 | | | 42 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 601.00 | | | 223 601.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | | | 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 095.00 | | | 698 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 747.00 | | | 1 191 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 287.00 | | | 350 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 622.00 | | 264 622.00 | 264 622.00 |
FG Production vendue services | 1 700 187.00 | 23 726.00 | 1 723 913.00 | 1 700 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 809.00 | 23 726.00 | 1 988 535.00 | 1 964 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 718.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 519.00 | | | 2 020 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 543.00 | | | 1 853 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 975.00 | | | 166 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 883.00 | | 456 197.00 | 896 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 081.00 | 1 263 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 023.00 | 96 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 058.00 | 1 047 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 149.00 | | 43 625.00 | 88 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 518.00 | | 402 258.00 | 699 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 854.00 | | 10 314.00 | 25 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 731.00 | 152 718.00 | 88 881.00 | 689 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 149.00 | 9 751.00 | 35 023.00 | 88 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 220.00 | 142 967.00 | 53 858.00 | 518 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 224 478.00 | 24 199.00 | | 224 478.00 |
6T Sur comptes clients | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 458.00 | 24 199.00 | | 227 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 404.00 | 1 623.00 | 179 080.00 | 227 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 672.00 | 42 672.00 | | 42 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 215.00 | 98 215.00 | | 98 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
UX Autres créances clients | 107 493.00 | 107 493.00 | | 107 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VB T. V. A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 849.00 | 55 823.00 | 122 026.00 | 177 849.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 971.00 | | | 71 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 463.00 | 86 463.00 | | 86 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 548.00 | 204 719.00 | 32 829.00 | 237 548.00 |
VW T.V.A. | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 095.00 | 350 287.00 | 301 106.00 | 698 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
ST Autres comptes | 231 246.00 | | | 231 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 895.00 | | | 144 895.00 |
YT Sous‐traitance | 194 597.00 | | | 194 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 842.00 | | | 359 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 173.00 | | | 142 173.00 |
ZE Dividendes | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 634.00 | | | 585 634.00 |