| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 149.00 | 83 797.00 | 4 353.00 | 88 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 815.00 | 217 271.00 | 66 544.00 | 283 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 247.00 | 276 935.00 | 196 313.00 | 473 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 177.00 | 661 364.00 | 293 813.00 | 955 177.00 |
BT Marchandises | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 671.00 | | 17 671.00 | 17 671.00 |
BZ Autres créances | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 556 698.00 | | 556 698.00 | 556 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 439.00 | | 33 439.00 | 33 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 457.00 | | 616 457.00 | 616 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 634.00 | 661 364.00 | 910 270.00 | 1 571 634.00 |
CU Autres participations | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 296.00 | | | 69 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 152.00 | | | 128 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 217.00 | | | 144 217.00 |
DL TOTAL (I) | 401 937.00 | | | 401 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 623.00 | | | 104 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 753.00 | | | 188 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 040.00 | | | 161 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 404.00 | | | 25 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 333.00 | | | 508 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 270.00 | | | 910 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 600.00 | | | 271 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 748.00 | | 232 748.00 | 232 748.00 |
FG Production vendue services | 1 383 182.00 | 158 503.00 | 1 541 685.00 | 1 383 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 930.00 | 158 503.00 | 1 774 433.00 | 1 615 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 590.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 222.00 | | | 1 819 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 005.00 | | | 1 675 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 217.00 | | | 144 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 014.00 | | | 113 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 436.00 | | 115 236.00 | 973 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 494.00 | 955 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 83 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 769.00 | 88 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 726.00 | 757 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 918.00 | | | 113 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 160.00 | | 114 628.00 | 750 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 996.00 | | 608.00 | 25 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 951.00 | 118 590.00 | 133 178.00 | 675 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 812.00 | 9 754.00 | 25 769.00 | 99 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 778.00 | 108 837.00 | 107 409.00 | 492 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 140 389.00 | 48 035.00 | | 140 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 389.00 | 48 035.00 | | 140 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 978.00 | | 186 978.00 | 186 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
UX Autres créances clients | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 576.00 | 54 820.00 | 49 756.00 | 104 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 410.00 | | | 66 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 768.00 | | | 61 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 509.00 | 55 244.00 | 23 265.00 | 78 509.00 |
VW T.V.A. | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 333.00 | 271 600.00 | 236 734.00 | 508 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
ST Autres comptes | 275 198.00 | | | 275 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 812.00 | | | 97 812.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 975.00 | | | 150 975.00 |
YT Sous‐traitance | 192 624.00 | | | 192 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 753.00 | | | 322 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 317.00 | | | 120 317.00 |
ZE Dividendes | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 361.00 | | | 570 361.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |