| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 169 538.00 | 28 104.00 | 141 434.00 | 169 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 881.00 | 7 023.00 | 4 859.00 | 11 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 612.00 | 67 995.00 | 125 617.00 | 193 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 926.00 | 103 122.00 | 325 804.00 | 428 926.00 |
BT Marchandises | 677 485.00 | | 677 485.00 | 677 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 709.00 | | 144 709.00 | 144 709.00 |
BZ Autres créances | 317 525.00 | | 317 525.00 | 317 525.00 |
CF Disponibilités | 110 885.00 | | 110 885.00 | 110 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 604.00 | | 1 250 604.00 | 1 250 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 531.00 | 103 122.00 | 1 576 408.00 | 1 679 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 278 864.00 | | | 278 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 906.00 | | | 252 906.00 |
DL TOTAL (I) | 551 894.00 | | | 551 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 131.00 | | | 694 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 655.00 | | | 114 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 068.00 | | | 130 068.00 |
EA Autres dettes | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 515.00 | | | 1 024 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 408.00 | | | 1 576 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 142.00 | | | 459 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 926.00 | | | 428 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 032.00 | | | 375 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 954.00 | 57 168.00 | | 45 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 954.00 | 57 168.00 | | 45 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
UX Autres créances clients | 144 709.00 | 144 709.00 | | 144 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 131.00 | 128 758.00 | 522 658.00 | 694 131.00 |
VI Groupe et associés | 114 655.00 | 114 655.00 | | 114 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 817.00 | | | 127 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 521.00 | 258 521.00 | | 258 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 901.00 | 462 234.00 | 21 667.00 | 483 901.00 |
VW T.V.A. | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 515.00 | 459 142.00 | 522 658.00 | 1 024 515.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 898.00 | | | 149 898.00 |
ST Autres comptes | 126 435.00 | | | 126 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 612.00 | | | 138 612.00 |
YT Sous‐traitance | 51.00 | | | 51.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 784.00 | | | 546 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 946.00 | | | 426 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 996.00 | | | 414 996.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |