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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 169 538.00 | 45 058.00 | 124 480.00 | 169 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 881.00 | 8 479.00 | 3 403.00 | 11 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 163.00 | 106 483.00 | 88 680.00 | 195 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 477.00 | 160 020.00 | 270 457.00 | 430 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 2.00 | | |
BT Marchandises | 688 240.00 | | 688 240.00 | 688 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 015.00 | | 170 015.00 | 170 015.00 |
BZ Autres créances | 293 775.00 | | 293 775.00 | 293 775.00 |
CF Disponibilités | 165 399.00 | | 165 399.00 | 165 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 676.00 | | 1 319 676.00 | 1 319 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 154.00 | 160 020.00 | 1 590 133.00 | 1 750 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 381 770.00 | | | 381 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 584.00 | | | 226 584.00 |
DL TOTAL (I) | 628 477.00 | | | 628 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 482.00 | | | 565 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 572.00 | | | 231 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 548.00 | | | 76 548.00 |
EA Autres dettes | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 656.00 | | | 961 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 133.00 | | | 1 590 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 718.00 | | | 525 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 926.00 | | 1 551.00 | 428 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 032.00 | | 1 551.00 | 375 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 122.00 | 56 898.00 | | 103 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 122.00 | 56 898.00 | | 103 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 592.00 | 55 592.00 | | 55 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
UX Autres créances clients | 170 015.00 | 170 015.00 | | 170 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 482.00 | 129 544.00 | 435 938.00 | 565 482.00 |
VI Groupe et associés | 231 572.00 | 231 572.00 | | 231 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 624.00 | | | 128 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 384.00 | 277 384.00 | | 277 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 705.00 | 466 038.00 | 21 667.00 | 487 705.00 |
VW T.V.A. | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 656.00 | 525 718.00 | 435 938.00 | 961 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 282.00 | | | 180 282.00 |
ST Autres comptes | 147 932.00 | | | 147 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 141.00 | | | 137 141.00 |
YT Sous‐traitance | 121.00 | | | 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 603 303.00 | | | 603 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 573.00 | | | 467 573.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 476.00 | | | 465 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |