| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 169 538.00 | 62 012.00 | 107 526.00 | 169 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 881.00 | 9 935.00 | 1 947.00 | 11 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 790.00 | 144 315.00 | 64 476.00 | 208 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 104.00 | 216 261.00 | 227 843.00 | 444 104.00 |
BT Marchandises | 536 885.00 | | 536 885.00 | 536 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 168.00 | | 143 168.00 | 143 168.00 |
BZ Autres créances | 272 111.00 | | 272 111.00 | 272 111.00 |
CF Disponibilités | 841 302.00 | | 841 302.00 | 841 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 331.00 | | 1 794 331.00 | 1 794 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 436.00 | 216 261.00 | 2 022 174.00 | 2 238 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 458 354.00 | | | 458 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 737.00 | | | 152 737.00 |
DL TOTAL (I) | 631 214.00 | | | 631 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 085.00 | | | 1 083 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 581.00 | | | 119 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 749.00 | | | 98 749.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 960.00 | | | 1 390 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 174.00 | | | 2 022 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 938.00 | | | 1 037 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 477.00 | | 13 627.00 | 430 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 583.00 | | 13 627.00 | 376 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 020.00 | 56 241.00 | | 160 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 020.00 | 56 241.00 | | 160 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 581.00 | 119 581.00 | | 119 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
UX Autres créances clients | 143 168.00 | 143 168.00 | | 143 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 085.00 | 730 063.00 | 353 022.00 | 1 083 085.00 |
VI Groupe et associés | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 383.00 | | | 82 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 163.00 | 269 163.00 | | 269 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 811.00 | 416 144.00 | 21 667.00 | 437 811.00 |
VW T.V.A. | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 960.00 | 1 037 938.00 | 353 022.00 | 1 390 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 244.00 | | | 177 244.00 |
ST Autres comptes | 117 320.00 | | | 117 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 818.00 | | | 114 818.00 |
YT Sous‐traitance | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 432.00 | | | 575 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 847.00 | | | 399 847.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 457.00 | | | 409 457.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |