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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 169 538.00 | 78 966.00 | 90 572.00 | 169 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 881.00 | 11 391.00 | 491.00 | 11 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 123.00 | 158 619.00 | 29 503.00 | 188 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 436.00 | 248 976.00 | 174 461.00 | 423 436.00 |
BT Marchandises | 700 273.00 | | 700 273.00 | 700 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 832.00 | | 115 832.00 | 115 832.00 |
BZ Autres créances | 159 797.00 | | 159 797.00 | 159 797.00 |
CF Disponibilités | 437 414.00 | | 437 414.00 | 437 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 452.00 | | 1 413 452.00 | 1 413 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 889.00 | 248 976.00 | 1 587 913.00 | 1 836 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 411 091.00 | | | 411 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 061.00 | | | 488 061.00 |
DL TOTAL (I) | 919 275.00 | | | 919 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 092.00 | | | 353 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 412.00 | | | 81 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 361.00 | | | 58 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 160.00 | | | 151 160.00 |
EA Autres dettes | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 638.00 | | | 668 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 913.00 | | | 1 587 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 404.00 | | | 446 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 104.00 | | 550.00 | 444 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 218.00 | 423 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 218.00 | 369 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 210.00 | | 550.00 | 390 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 261.00 | 53 932.00 | 21 218.00 | 216 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 261.00 | 53 932.00 | 21 218.00 | 216 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 074.00 | 79 074.00 | | 79 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
UX Autres créances clients | 115 832.00 | 115 832.00 | | 115 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 092.00 | 130 858.00 | 222 234.00 | 353 092.00 |
VI Groupe et associés | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 968.00 | | | 729 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 214.00 | 144 214.00 | | 144 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 433.00 | 275 766.00 | 21 667.00 | 297 433.00 |
VW T.V.A. | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 638.00 | 446 404.00 | 222 234.00 | 668 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 914.00 | | | 196 914.00 |
ST Autres comptes | 142 985.00 | | | 142 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 890.00 | | | 135 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 687 749.00 | | | 687 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 120.00 | | | 537 120.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 789.00 | | | 475 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |