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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 628.00 | | 408 628.00 | 408 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 125.00 | 11 289.00 | 5 837.00 | 17 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 093.00 | 334 204.00 | 28 889.00 | 363 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 732.00 | 25 147.00 | 17 585.00 | 42 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 832.00 | 370 639.00 | 467 193.00 | 837 832.00 |
BT Marchandises | 325 541.00 | | 325 541.00 | 325 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
BZ Autres créances | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CF Disponibilités | 262 262.00 | | 262 262.00 | 262 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 625.00 | | 648 625.00 | 648 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 457.00 | 370 639.00 | 1 115 818.00 | 1 486 457.00 |
CU Autres participations | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 113 023.00 | | | 113 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 422.00 | 113 023.00 | | 174 422.00 |
DL TOTAL (I) | 296 591.00 | 122 170.00 | | 296 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 090.00 | 451 131.00 | | 441 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | 93 085.00 | | 7 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 284.00 | 226 664.00 | | 266 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 665.00 | 90 456.00 | | 103 665.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 234.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 227.00 | 861 571.00 | | 819 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 818.00 | 983 741.00 | | 1 115 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 206.00 | 465 564.00 | | 444 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 400.00 | | 22 153.00 | 846 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 720.00 | 837 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 720.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 628.00 | | | 408 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 225.00 | | 12 993.00 | 367 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 827.00 | | 9 160.00 | 39 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 524.00 | 9 689.00 | 30 720.00 | 366 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 804.00 | 9 689.00 | | 335 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 284.00 | 266 284.00 | | 266 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 732.00 | | 42 732.00 | 42 732.00 |
UX Autres créances clients | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 090.00 | 66 069.00 | 265 381.00 | 441 090.00 |
VI Groupe et associés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 492.00 | | | 109 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 534.00 | | | 119 534.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 554.00 | 60 822.00 | 42 732.00 | 103 554.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 227.00 | 444 206.00 | 265 381.00 | 819 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |