| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 628.00 | | 408 628.00 | 408 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 592.00 | 6 565.00 | 1 027.00 | 7 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 671.00 | 351 613.00 | 65 058.00 | 416 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 652.00 | 25 147.00 | 25 505.00 | 50 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 797.00 | 383 324.00 | 506 473.00 | 889 797.00 |
BT Marchandises | 440 969.00 | | 440 969.00 | 440 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 483.00 | | 61 483.00 | 61 483.00 |
BZ Autres créances | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CF Disponibilités | 121 160.00 | | 121 160.00 | 121 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 686.00 | | 645 686.00 | 645 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 484.00 | 383 324.00 | 1 152 159.00 | 1 535 484.00 |
CU Autres participations | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 135 330.00 | 190 828.00 | | 135 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 849.00 | 69 502.00 | | 190 849.00 |
DL TOTAL (I) | 336 241.00 | 270 392.00 | | 336 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 369.00 | 473 164.00 | | 340 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 030.00 | 117 883.00 | | 96 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 087.00 | 348 668.00 | | 284 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 433.00 | 65 982.00 | | 95 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 919.00 | 1 005 697.00 | | 815 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 159.00 | 1 276 089.00 | | 1 152 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 616.00 | 665 328.00 | | 508 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 079.00 | | 17 862.00 | 896 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 144.00 | 889 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 144.00 | 424 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 628.00 | | | 408 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 544.00 | | 17 862.00 | 430 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 212.00 | 13 110.00 | 24 144.00 | 369 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 212.00 | 13 110.00 | 24 144.00 | 369 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 087.00 | 284 087.00 | | 284 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
UX Autres créances clients | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 369.00 | 33 067.00 | 135 047.00 | 340 369.00 |
VI Groupe et associés | 95 983.00 | 95 983.00 | | 95 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 179.00 | 83 527.00 | 50 652.00 | 134 179.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 919.00 | 508 616.00 | 135 047.00 | 815 919.00 |