| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 628.00 | | 408 628.00 | 408 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 125.00 | 14 803.00 | 2 323.00 | 17 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 419.00 | 354 409.00 | 59 010.00 | 413 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 652.00 | 25 147.00 | 25 505.00 | 50 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 079.00 | 394 358.00 | 501 720.00 | 896 079.00 |
BT Marchandises | 420 572.00 | | 420 572.00 | 420 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 284.00 | | 59 284.00 | 59 284.00 |
BZ Autres créances | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
CF Disponibilités | 236 076.00 | | 236 076.00 | 236 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 368.00 | | 774 368.00 | 774 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 447.00 | 394 358.00 | 1 276 089.00 | 1 670 447.00 |
CU Autres participations | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 190 828.00 | 162 444.00 | | 190 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 502.00 | 154 298.00 | | 69 502.00 |
DL TOTAL (I) | 270 392.00 | 325 889.00 | | 270 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 164.00 | 387 850.00 | | 473 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 883.00 | 69 722.00 | | 117 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 668.00 | 274 331.00 | | 348 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 982.00 | 48 499.00 | | 65 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 697.00 | 780 403.00 | | 1 005 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 089.00 | 1 106 292.00 | | 1 276 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 328.00 | 425 076.00 | | 665 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 695 859.00 | | 2 695 859.00 | 2 695 859.00 |
FG Production vendue services | 56 671.00 | | 56 671.00 | 56 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 530.00 | | 2 752 530.00 | 2 752 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 986.00 | |
GE Autres charges | | | 7 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 707.00 | 5 870.00 | | 4 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 464.00 | 6 623.00 | | 7 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 310.00 | 24 480.00 | | 2 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 310.00 | 24 480.00 | | 2 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | 22 528.00 | | 2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 560.00 | 55 361.00 | | 22 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 151.00 | 2 537 203.00 | | 2 769 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 649.00 | 2 382 905.00 | | 2 699 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 502.00 | 154 298.00 | | 69 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 558.00 | | 23 023.00 | 873 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 896 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 430 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 628.00 | | | 408 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 023.00 | | 23 023.00 | 408 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 728.00 | 11 986.00 | 502.00 | 357 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 728.00 | 11 986.00 | 502.00 | 357 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 668.00 | 348 668.00 | | 348 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
UX Autres créances clients | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 164.00 | 132 794.00 | 133 931.00 | 473 164.00 |
VI Groupe et associés | 117 831.00 | 117 831.00 | | 117 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 448.00 | | | 482 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 135.00 | | | 397 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 372.00 | 117 720.00 | 50 652.00 | 168 372.00 |
VW T.V.A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 697.00 | 665 328.00 | 133 931.00 | 1 005 697.00 |