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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 628.00 | | 408 628.00 | 408 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 125.00 | 13 072.00 | 4 054.00 | 17 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 898.00 | 344 656.00 | 46 242.00 | 390 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 652.00 | 25 147.00 | 25 505.00 | 50 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 558.00 | 382 874.00 | 490 683.00 | 873 558.00 |
BT Marchandises | 420 066.00 | | 420 066.00 | 420 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
BZ Autres créances | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CF Disponibilités | 117 373.00 | | 117 373.00 | 117 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 609.00 | | 615 609.00 | 615 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 167.00 | 382 874.00 | 1 106 292.00 | 1 489 167.00 |
CU Autres participations | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 162 444.00 | 113 023.00 | | 162 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 298.00 | 174 422.00 | | 154 298.00 |
DL TOTAL (I) | 325 889.00 | 296 591.00 | | 325 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 850.00 | 441 090.00 | | 387 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 722.00 | 7 550.00 | | 69 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 331.00 | 266 284.00 | | 274 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 499.00 | 103 665.00 | | 48 499.00 |
EA Autres dettes | | 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 403.00 | 819 227.00 | | 780 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 292.00 | 1 115 818.00 | | 1 106 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 076.00 | 444 206.00 | | 425 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 450 839.00 | | 2 450 839.00 | 2 450 839.00 |
FG Production vendue services | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 380.00 | | 2 501 380.00 | 2 501 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 235.00 | |
GE Autres charges | | | 6 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 870.00 | 11 934.00 | | 5 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 623.00 | 5 860.00 | | 6 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 952.00 | 1 601.00 | | 1 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 1 601.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 528.00 | -1 601.00 | | 22 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 361.00 | 57 081.00 | | 55 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 203.00 | 2 435 942.00 | | 2 537 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 905.00 | 2 261 520.00 | | 2 382 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 298.00 | 174 422.00 | | 154 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 832.00 | | 35 725.00 | 837 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 628.00 | | | 408 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 218.00 | | 27 805.00 | 380 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 987.00 | | 7 920.00 | 48 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 493.00 | 12 235.00 | | 345 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 493.00 | 12 235.00 | | 345 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 331.00 | 274 331.00 | | 274 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 652.00 | | 50 652.00 | 50 652.00 |
UX Autres créances clients | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 850.00 | 32 523.00 | 132 826.00 | 387 850.00 |
VI Groupe et associés | 69 615.00 | 69 615.00 | | 69 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 698.00 | | | 406 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 854.00 | | | 414 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 823.00 | 78 171.00 | 50 652.00 | 128 823.00 |
VW T.V.A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 403.00 | 425 076.00 | 132 826.00 | 780 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |