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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 8 820.00 | 3 220.00 | 12 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 961.00 | 47 708.00 | 9 253.00 | 56 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 337.00 | 48 823.00 | 68 515.00 | 117 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 904.00 | 105 350.00 | 81 554.00 | 186 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 201.00 | | 215 201.00 | 215 201.00 |
BN En cours de production de biens | 259 900.00 | | 259 900.00 | 259 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 707.00 | | 519 707.00 | 519 707.00 |
BZ Autres créances | 86 029.00 | | 86 029.00 | 86 029.00 |
CF Disponibilités | 110 910.00 | | 110 910.00 | 110 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 545.00 | | 1 251 545.00 | 1 251 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 448.00 | 105 350.00 | 1 333 098.00 | 1 438 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 231.00 | 100 263.00 | | 69 231.00 |
DL TOTAL (I) | 130 701.00 | 161 732.00 | | 130 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 628.00 | 156 828.00 | | 137 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 100.00 | 47 062.00 | | 178 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 971.00 | 550 812.00 | | 558 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 094.00 | 65 531.00 | | 102 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 240.00 | 272 223.00 | | 225 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 398.00 | 1 092 456.00 | | 1 202 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 098.00 | 1 254 188.00 | | 1 333 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 468.00 | 21 137.00 | 34 256.00 | 118 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | 1 680.00 | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 328.00 | 19 457.00 | 34 255.00 | 111 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 080.00 | 66 080.00 | | 66 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 971.00 | 558 971.00 | | 558 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 021.00 | 112 021.00 | | 112 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 240.00 | 225 240.00 | | 225 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 628.00 | 57 919.00 | 79 709.00 | 137 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 094.00 | 102 094.00 | | 102 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 815.00 | 612 760.00 | 55.00 | 612 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 034.00 | 1 122 325.00 | 79 709.00 | 1 202 034.00 |