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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 659.00 | 56 585.00 | 7 074.00 | 63 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 334.00 | 79 157.00 | 59 177.00 | 138 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 543.00 | 147 781.00 | 66 762.00 | 214 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 654.00 | | 410 654.00 | 410 654.00 |
BN En cours de production de biens | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BT Marchandises | 68 116.00 | | 68 116.00 | 68 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 609.00 | 43 869.00 | 503 740.00 | 547 609.00 |
BZ Autres créances | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CF Disponibilités | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 785.00 | 43 869.00 | 1 374 917.00 | 1 418 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 328.00 | 191 650.00 | 1 441 678.00 | 1 633 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 964.00 | 33 905.00 | | 49 964.00 |
DL TOTAL (I) | 111 433.00 | 95 374.00 | | 111 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 423.00 | 252 824.00 | | 187 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 267.00 | 394 475.00 | | 384 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 737.00 | 19 104.00 | | 39 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 451.00 | 531 020.00 | | 518 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 066.00 | 131 883.00 | | 117 066.00 |
EA Autres dettes | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 074.00 | 139 289.00 | | 79 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 245.00 | 1 472 820.00 | | 1 330 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 678.00 | 1 568 195.00 | | 1 441 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 404.00 | 27 577.00 | 19 200.00 | 139 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 364.00 | 27 577.00 | 19 200.00 | 127 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 810.00 | 88 810.00 | | 88 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 451.00 | 518 451.00 | | 518 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 067.00 | 117 067.00 | | 117 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 861.00 | 282 861.00 | | 282 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 074.00 | 79 074.00 | | 79 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 246.00 | 101 292.00 | 102 954.00 | 204 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 678.00 | 520 875.00 | 65 803.00 | 586 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 678.00 | 520 875.00 | 65 803.00 | 586 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 508.00 | 1 187 555.00 | 102 954.00 | 1 290 508.00 |