| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 10 500.00 | 1 540.00 | 12 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 684.00 | 51 092.00 | 7 593.00 | 58 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 613.00 | 69 646.00 | 69 967.00 | 139 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 902.00 | 131 237.00 | 79 665.00 | 210 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 410.00 | | 400 410.00 | 400 410.00 |
BN En cours de production de biens | 378 900.00 | | 378 900.00 | 378 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 534 500.00 | 1 092.00 | 533 408.00 | 534 500.00 |
CF Disponibilités | 132 371.00 | | 132 371.00 | 132 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 087.00 | 1 092.00 | 1 506 995.00 | 1 508 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 989.00 | 132 329.00 | 1 586 660.00 | 1 718 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 178.00 | 69 231.00 | | 65 178.00 |
DL TOTAL (I) | 126 647.00 | 130 701.00 | | 126 647.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 97 479.00 | | | 97 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 137 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 297.00 | 178 100.00 | | 414 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 284.00 | 364.00 | | 50 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 054.00 | 558 971.00 | | 695 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 173.00 | 102 094.00 | | 86 173.00 |
EA Autres dettes | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 500.00 | 225 240.00 | | 112 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 013.00 | 1 202 398.00 | | 1 460 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 660.00 | 1 333 098.00 | | 1 586 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 706 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 706 850.00 | |
FM Production stockée | | | 111 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 678 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 018.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 793 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 833.00 | 29 590.00 | | 58 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 248.00 | 16 795.00 | | 4 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 585.00 | 12 795.00 | | 54 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 581.00 | 13 891.00 | | 18 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 746.00 | 3 503 126.00 | | 3 883 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 568.00 | 3 433 895.00 | | 3 818 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 178.00 | 69 231.00 | | 65 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 350.00 | 25 926.00 | 39.00 | 105 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 820.00 | 1 680.00 | | 8 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 531.00 | 24 246.00 | 39.00 | 96 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 745.00 | 101 745.00 | | 101 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 054.00 | 695 054.00 | | 695 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 173.00 | 86 173.00 | | 86 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 778.00 | 316 778.00 | | 316 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 479.00 | 36 700.00 | 60 779.00 | 97 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 848.00 | 544 392.00 | 1 455.00 | 545 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 903.00 | 544 392.00 | 1 510.00 | 545 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 729.00 | 1 348 950.00 | 60 779.00 | 1 409 729.00 |