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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 232.00 | 53 222.00 | 6 010.00 | 59 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 923.00 | 74 142.00 | 66 781.00 | 140 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 760.00 | 139 404.00 | 73 356.00 | 212 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 955.00 | | 633 955.00 | 633 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 541.00 | | 514 541.00 | 514 541.00 |
BZ Autres créances | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CF Disponibilités | 167 107.00 | | 167 107.00 | 167 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 839.00 | | 1 494 839.00 | 1 494 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 599.00 | 139 404.00 | 1 568 195.00 | 1 707 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 905.00 | 65 178.00 | | 33 905.00 |
DL TOTAL (I) | 95 374.00 | 126 647.00 | | 95 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 824.00 | 97 479.00 | | 252 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 475.00 | 414 297.00 | | 394 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 104.00 | 50 284.00 | | 19 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 020.00 | 695 054.00 | | 531 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 883.00 | 86 173.00 | | 131 883.00 |
EA Autres dettes | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 289.00 | 112 500.00 | | 139 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 820.00 | 1 460 013.00 | | 1 472 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 195.00 | 1 586 660.00 | | 1 568 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 237.00 | 26 304.00 | 18 138.00 | 131 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 1 540.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 738.00 | 24 764.00 | 18 138.00 | 120 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 745.00 | 101 745.00 | | 101 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 020.00 | 531 020.00 | | 531 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 883.00 | 131 883.00 | | 131 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 956.00 | 296 956.00 | | 296 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 289.00 | 139 289.00 | | 139 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 824.00 | 84 696.00 | 168 128.00 | 252 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 969.00 | 556 969.00 | | 556 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 024.00 | 556 969.00 | 55.00 | 557 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 717.00 | 1 285 589.00 | 168 128.00 | 1 453 717.00 |