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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 179.00 | 64 440.00 | 48 738.00 | 113 179.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 898.00 | 411 525.00 | 17 372.00 | 428 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 640.00 | 617 440.00 | 75 200.00 | 692 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 718.00 | 1 093 406.00 | 349 311.00 | 1 442 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
BN En cours de production de biens | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 385.00 | 81 359.00 | 1 536 025.00 | 1 617 385.00 |
BZ Autres créances | 348 969.00 | | 348 969.00 | 348 969.00 |
CF Disponibilités | 138 287.00 | | 138 287.00 | 138 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 645.00 | | 37 645.00 | 37 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 480.00 | 81 359.00 | 2 099 120.00 | 2 180 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 198.00 | 1 174 766.00 | 2 448 432.00 | 3 623 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 964 387.00 | | | 964 387.00 |
DH Report à nouveau | -1 011 102.00 | | | -1 011 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 175.00 | | | 332 175.00 |
DK Provisions réglementées | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DL TOTAL (I) | 380 610.00 | | | 380 610.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 894.00 | | | 94 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 992.00 | | | 997 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 930.00 | | | 889 930.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 321.00 | | | 2 022 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 432.00 | | | 2 448 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 990 484.00 | | | 1 990 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 404 703.00 | | 6 404 703.00 | 6 404 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 404 703.00 | | 6 404 703.00 | 6 404 703.00 |
FM Production stockée | | | -79 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 343 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 138.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 095 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 724.00 | | | 109 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 301.00 | | | 117 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 970.00 | | | 90 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 460 517.00 | | | 6 460 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128 342.00 | | | 6 128 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 175.00 | | | 332 175.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 092.00 | | | 4 092.00 |