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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 286.00 | 83 963.00 | 21 323.00 | 105 286.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 750.00 | 391 017.00 | 16 733.00 | 407 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 963.00 | 604 831.00 | 42 132.00 | 646 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 001.00 | 1 079 811.00 | 279 189.00 | 1 359 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
BN En cours de production de biens | 105 849.00 | 4 000.00 | 101 849.00 | 105 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 003.00 | 71 489.00 | 1 557 513.00 | 1 629 003.00 |
BZ Autres créances | 126 335.00 | | 126 335.00 | 126 335.00 |
CF Disponibilités | 453 345.00 | | 453 345.00 | 453 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 272.00 | 75 489.00 | 2 273 783.00 | 2 349 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 273.00 | 1 155 301.00 | 2 552 972.00 | 3 708 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 964 387.00 | | | 964 387.00 |
DH Report à nouveau | -639 484.00 | | | -639 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
DK Provisions réglementées | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
DL TOTAL (I) | 426 366.00 | | | 426 366.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 399.00 | | | 544 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 086.00 | | | 561 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 751.00 | | | 724 751.00 |
EA Autres dettes | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 245.00 | | | 97 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 105.00 | | | 2 081 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 972.00 | | | 2 552 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 034 672.00 | | | 2 034 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 996 128.00 | | 4 996 128.00 | 4 996 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 996 128.00 | | 4 996 128.00 | 4 996 128.00 |
FM Production stockée | | | 95 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 764 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 041.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 739.00 | | | 155 739.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 463.00 | | | 116 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 463.00 | | | 116 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 806.00 | | | -78 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 293 335.00 | | | 5 293 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 281 968.00 | | | 5 281 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 352.00 | | | 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 087.00 | 561 087.00 | | 561 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 755.00 | 142 755.00 | | 142 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 624.00 | 103 624.00 | | 103 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 245.00 | 97 245.00 | | 97 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 830.00 | 1 546 830.00 | | 1 546 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 173.00 | 82 173.00 | | 82 173.00 |
VB T. V. A. | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 628.00 | 543 628.00 | | 543 628.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VP Divers | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 928.00 | 169 495.00 | 46 433.00 | 215 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 550.00 | 1 781 550.00 | | 1 781 550.00 |
VW T.V.A. | 364 703.00 | 364 703.00 | | 364 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 106.00 | 2 034 673.00 | 46 433.00 | 2 081 106.00 |