| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 286.00 | 96 668.00 | 8 618.00 | 105 286.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 789.00 | 389 803.00 | 41 986.00 | 431 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 663.00 | 601 484.00 | 36 178.00 | 637 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 738.00 | 1 087 955.00 | 285 782.00 | 1 373 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 248 143.00 | | 248 143.00 | 248 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 609.00 | 34 532.00 | 1 956 076.00 | 1 990 609.00 |
BZ Autres créances | 170 076.00 | | 170 076.00 | 170 076.00 |
CF Disponibilités | 434 800.00 | | 434 800.00 | 434 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 906.00 | 34 532.00 | 2 820 373.00 | 2 854 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 645.00 | 1 122 488.00 | 3 106 156.00 | 4 228 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 964 387.00 | 964 387.00 | | 964 387.00 |
DH Report à nouveau | -628 117.00 | -639 484.00 | | -628 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 128.00 | 11 367.00 | | -97 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 097.00 | | |
DL TOTAL (I) | 337 135.00 | 426 366.00 | | 337 135.00 |
DP Provisions pour risques | 22 444.00 | 45 500.00 | | 22 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 444.00 | 45 500.00 | | 22 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 027.00 | 544 399.00 | | 527 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 416.00 | 561 086.00 | | 876 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 926.00 | 724 751.00 | | 583 926.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 103 623.00 | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 807.00 | 97 245.00 | | 453 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 576.00 | 2 081 105.00 | | 2 746 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 156.00 | 2 552 972.00 | | 3 106 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 979.00 | 46 433.00 | | 391 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 914 518.00 | | 5 914 518.00 | 5 914 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 914 518.00 | | 5 914 518.00 | 5 914 518.00 |
FM Production stockée | | | 142 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 231 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 444.00 | |
GE Autres charges | | | 9 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 386 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 206.00 | 35 130.00 | | 128 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 097.00 | 2 526.00 | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 422.00 | 37 656.00 | | 135 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 099.00 | 116 463.00 | | 71 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 309.00 | 116 463.00 | | 71 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 112.00 | -78 806.00 | | 64 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 367 011.00 | 5 293 333.00 | | 6 367 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 464 139.00 | 5 281 966.00 | | 6 464 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 128.00 | 11 367.00 | | -97 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 352.00 | | |