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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 286.00 | 70 338.00 | 34 948.00 | 105 286.00 |
AH Fonds commercial | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 577.00 | 385 136.00 | 10 441.00 | 395 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 513.00 | 570 259.00 | 75 254.00 | 645 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 377.00 | 1 025 733.00 | 323 643.00 | 1 349 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BN En cours de production de biens | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 373.00 | 57 447.00 | 1 340 925.00 | 1 398 373.00 |
BZ Autres créances | 166 337.00 | | 166 337.00 | 166 337.00 |
CF Disponibilités | 93 020.00 | | 93 020.00 | 93 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 176.00 | 57 447.00 | 1 643 729.00 | 1 701 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 554.00 | 1 083 181.00 | 1 967 372.00 | 3 050 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 964 387.00 | | | 964 387.00 |
DH Report à nouveau | -678 927.00 | | | -678 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
DK Provisions réglementées | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
DL TOTAL (I) | 417 526.00 | | | 417 526.00 |
DP Provisions pour risques | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 541.00 | | | 104 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 715.00 | | | 613 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 237.00 | | | 700 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 346.00 | | | 1 504 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 372.00 | | | 1 967 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 465.00 | | | 1 458 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 573 857.00 | | 5 573 857.00 | 5 573 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 573 857.00 | | 5 573 857.00 | 5 573 857.00 |
FM Production stockée | | | -12 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 521 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 518.00 | | | 74 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 951.00 | | | -55 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 636 790.00 | | | 5 636 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597 347.00 | | | 5 597 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 088.00 | | | 4 088.00 |