| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 168 115.00 | 2 157 953.00 | 10 162.00 | 2 168 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 762.00 | 74 826.00 | 41 936.00 | 116 762.00 |
AH Fonds commercial | 865 682.00 | | 865 682.00 | 865 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 860.00 | 416 950.00 | 23 909.00 | 440 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 932 203.00 | 2 144 073.00 | 788 129.00 | 2 932 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 539 242.00 | 4 793 803.00 | 1 745 438.00 | 6 539 242.00 |
BT Marchandises | 115 975.00 | | 115 975.00 | 115 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 780.00 | 17 300.00 | 878 480.00 | 895 780.00 |
BZ Autres créances | 465 862.00 | | 465 862.00 | 465 862.00 |
CF Disponibilités | 248 553.00 | | 248 553.00 | 248 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581 972.00 | | 581 972.00 | 581 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 869.00 | 17 300.00 | 2 299 569.00 | 2 316 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 856 111.00 | 4 811 104.00 | 4 045 007.00 | 8 856 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 478.00 | | | 1 002 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
DH Report à nouveau | -9 287 721.00 | | | -9 287 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 727.00 | | | -817 727.00 |
DL TOTAL (I) | -9 022 745.00 | | | -9 022 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 695.00 | | | 1 005 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625 646.00 | | | 7 625 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802 345.00 | | | 802 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 707.00 | | | 2 073 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 674.00 | | | 1 171 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
EA Autres dettes | 144 778.00 | | | 144 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 006.00 | | | 212 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 067 752.00 | | | 13 067 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 045 007.00 | | | 4 045 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972 504.00 | | | 3 972 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 851.00 | | 147 851.00 | 147 851.00 |
FG Production vendue services | 9 254 418.00 | | 9 254 418.00 | 9 254 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 402 268.00 | | 9 402 268.00 | 9 402 268.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 527 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 142 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 054 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 174.00 | |
GE Autres charges | | | 11 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 121 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 551.00 | | | 49 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 953.00 | | | 69 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 553.00 | | | 100 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 605.00 | | | 115 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 651.00 | | | -45 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 597 428.00 | | | 9 597 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 415 155.00 | | | 10 415 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817 727.00 | | | -817 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 566 469.00 | | 30 958.00 | 6 566 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168 115.00 | | | 2 168 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 635.00 | 15 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 186.00 | 6 539 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 168 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 551.00 | 3 373 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 444.00 | | | 982 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 386 794.00 | | 7 820.00 | 3 386 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 116.00 | | 23 139.00 | 29 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 450.00 | 618 633.00 | 14 280.00 | 4 189 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 906 212.00 | 251 741.00 | | 1 906 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 158.00 | 7 669.00 | | 67 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216 080.00 | 359 223.00 | 14 280.00 | 2 216 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 963.00 | 4 174.00 | 6 838.00 | 19 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 963.00 | 4 174.00 | 6 838.00 | 19 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 963.00 | 4 174.00 | 6 838.00 | 19 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 174.00 | 6 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 707.00 | 2 073 707.00 | | 2 073 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 100.00 | 421 100.00 | | 421 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 424.00 | 364 424.00 | | 364 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 778.00 | 144 778.00 | | 144 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 006.00 | 212 006.00 | | 212 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
UX Autres créances clients | 874 143.00 | 874 143.00 | | 874 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
VB T. V. A. | 323 927.00 | 323 927.00 | | 323 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 695.00 | 227 917.00 | 666 666.00 | 1 005 695.00 |
VI Groupe et associés | 7 625 646.00 | 110 521.00 | 7 515 125.00 | 7 625 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 222.00 | | | 227 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 408.00 | 254 408.00 | | 254 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 935.00 | 141 935.00 | | 141 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 972.00 | 581 972.00 | | 581 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 034.00 | 1 921 977.00 | 37 057.00 | 1 959 034.00 |
VW T.V.A. | 123 689.00 | 123 689.00 | | 123 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 265 407.00 | 3 972 504.00 | 8 181 791.00 | 12 265 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 934.00 | | | 197 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500 721.00 | | | 500 721.00 |
ST Autres comptes | 1 256 681.00 | | | 1 256 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 857 478.00 | | | 1 857 478.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
YT Sous‐traitance | 331 848.00 | | | 331 848.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 182 314.00 | | | 182 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 123 943.00 | | | 123 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 321 877.00 | | | 321 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 271 998.00 | | | 1 271 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 811 858.00 | | | 811 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 142 960.00 | | | 4 142 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |