| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 168 115.00 | 2 168 115.00 | | 2 168 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 425.00 | 90 836.00 | 40 589.00 | 131 425.00 |
AH Fonds commercial | 865 682.00 | | 865 682.00 | 865 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 569.00 | 433 820.00 | 39 749.00 | 473 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 061 717.00 | 2 507 279.00 | 554 439.00 | 3 061 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 736 989.00 | 5 200 049.00 | 1 536 940.00 | 6 736 989.00 |
BT Marchandises | 121 857.00 | | 121 857.00 | 121 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 608.00 | 23 897.00 | 106 711.00 | 130 608.00 |
BZ Autres créances | 1 453 583.00 | | 1 453 583.00 | 1 453 583.00 |
CF Disponibilités | 145 163.00 | | 145 163.00 | 145 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 066.00 | | 206 066.00 | 206 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 498.00 | 23 897.00 | 2 068 601.00 | 2 092 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 829 487.00 | 5 223 946.00 | 3 605 541.00 | 8 829 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 478.00 | | | 1 002 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
DH Report à nouveau | -9 853 671.00 | | | -9 853 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
DL TOTAL (I) | -8 750 786.00 | | | -8 750 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242 796.00 | | | 1 242 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 465 497.00 | | | 7 465 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 202 557.00 | | | 1 202 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 593.00 | | | 1 373 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 913.00 | | | 809 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 497.00 | | | 98 497.00 |
EA Autres dettes | 163 474.00 | | | 163 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 356 327.00 | | | 12 356 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 541.00 | | | 3 605 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 161.00 | | | 2 713 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 542.00 | | 88 542.00 | 88 542.00 |
FG Production vendue services | 6 263 127.00 | | 6 263 127.00 | 6 263 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 351 669.00 | | 6 351 669.00 | 6 351 669.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 590 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 708 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 938.00 | |
GE Autres charges | | | 10 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 403 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 200.00 | | | -33 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 591 796.00 | | | 6 591 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 614.00 | | | 6 571 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 182.00 | | | 20 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 553 047.00 | | 199 305.00 | 6 553 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168 115.00 | | | 2 168 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 363.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 363.00 | 18 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 363.00 | 6 736 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 168 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 553 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 110.00 | | 7 997.00 | 989 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 387 306.00 | | 166 320.00 | 3 387 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 516.00 | | 24 989.00 | 8 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 002 005.00 | 198 044.00 | | 5 002 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168 115.00 | | | 2 168 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 293.00 | 8 542.00 | | 82 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 751 597.00 | 189 501.00 | | 2 751 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 412.00 | 7 938.00 | 453.00 | 16 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 412.00 | 7 938.00 | 453.00 | 16 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 412.00 | 7 938.00 | 453.00 | 16 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 593.00 | 1 373 593.00 | | 1 373 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 276.00 | 421 276.00 | | 421 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 716.00 | 183 716.00 | | 183 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 497.00 | 98 497.00 | | 98 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 474.00 | 163 474.00 | | 163 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 940.00 | 17 012.00 | 928.00 | 17 940.00 |
UX Autres créances clients | 100 945.00 | 100 945.00 | | 100 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 663.00 | | 29 663.00 | 29 663.00 |
VB T. V. A. | 413 378.00 | 413 378.00 | | 413 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 242 796.00 | 179 431.00 | 849 079.00 | 1 242 796.00 |
VI Groupe et associés | 7 465 497.00 | 88 253.00 | 7 377 244.00 | 7 465 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VP Divers | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 879.00 | 110 879.00 | | 110 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 000.00 | 754 000.00 | | 754 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 066.00 | 206 066.00 | | 206 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 198.00 | 1 777 606.00 | 30 591.00 | 1 808 198.00 |
VW T.V.A. | 94 043.00 | 94 043.00 | | 94 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 153 770.00 | 2 713 161.00 | 8 226 323.00 | 11 153 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351 285.00 | | | 351 285.00 |
ST Autres comptes | 1 146 109.00 | | | 1 146 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 851 196.00 | | | 851 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
YT Sous‐traitance | 222 761.00 | | | 222 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 124 461.00 | | | 124 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 278.00 | | | 68 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 222 178.00 | | | 222 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 931 495.00 | | | 931 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 317.00 | | | 634 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 708 854.00 | | | 2 708 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |