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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 168 115.00 | 2 168 115.00 | | 2 168 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 428.00 | 82 293.00 | 41 135.00 | 123 428.00 |
AH Fonds commercial | 865 682.00 | | 865 682.00 | 865 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 228.00 | 425 917.00 | 18 312.00 | 444 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 943 078.00 | 2 325 681.00 | 617 397.00 | 2 943 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 553 047.00 | 5 002 005.00 | 1 551 042.00 | 6 553 047.00 |
BT Marchandises | 133 892.00 | | 133 892.00 | 133 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 370.00 | 16 412.00 | 803 958.00 | 820 370.00 |
BZ Autres créances | 371 651.00 | | 371 651.00 | 371 651.00 |
CF Disponibilités | 135 228.00 | | 135 229.00 | 135 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287 249.00 | | 287 249.00 | 287 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 181.00 | 16 412.00 | 1 753 769.00 | 1 770 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 323 228.00 | 5 018 417.00 | 3 304 811.00 | 8 323 228.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 478.00 | | | 1 002 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
DH Report à nouveau | -10 105 448.00 | | | -10 105 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 777.00 | | | 251 777.00 |
DL TOTAL (I) | -8 770 968.00 | | | -8 770 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 497.00 | | | 782 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 233 004.00 | | | 7 233 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948 825.00 | | | 948 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 230.00 | | | 1 554 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 160.00 | | | 967 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
EA Autres dettes | 300 643.00 | | | 300 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 111.00 | | | 257 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 075 779.00 | | | 12 075 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 811.00 | | | 3 304 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 441 092.00 | | | 3 441 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 207.00 | | 169 207.00 | 169 207.00 |
FG Production vendue services | 9 842 354.00 | | 9 842 354.00 | 9 842 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 011 561.00 | | 10 011 561.00 | 10 011 561.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 112 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 258 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 10 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 703 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 603.00 | | | 47 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 114 350.00 | | | 10 114 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 862 573.00 | | | 9 862 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 777.00 | | | 251 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 539 242.00 | | 37 921.00 | 6 539 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168 115.00 | | | 2 168 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 116.00 | 8 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 116.00 | 6 553 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 168 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 387 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 444.00 | | 6 666.00 | 982 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 373 062.00 | | 14 244.00 | 3 373 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 620.00 | | 17 011.00 | 15 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 793 803.00 | 208 203.00 | | 4 793 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 157 953.00 | 10 162.00 | | 2 157 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 826.00 | 7 467.00 | | 74 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 024.00 | 190 574.00 | | 2 561 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 300.00 | 453.00 | 1 341.00 | 17 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 300.00 | 453.00 | 1 341.00 | 17 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 300.00 | 453.00 | 1 341.00 | 17 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 230.00 | 1 554 230.00 | | 1 554 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 979.00 | 501 979.00 | | 501 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 450.00 | 217 450.00 | | 217 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 643.00 | 300 643.00 | | 300 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 111.00 | 257 111.00 | | 257 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
UX Autres créances clients | 799 715.00 | 799 715.00 | | 799 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
VB T. V. A. | 300 554.00 | 300 554.00 | | 300 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 497.00 | 226 942.00 | 555 556.00 | 782 497.00 |
VI Groupe et associés | 7 233 004.00 | 102 698.00 | 7 130 306.00 | 7 233 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 222.00 | | | 222 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 858.00 | 97 858.00 | | 97 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 249.00 | 287 249.00 | | 287 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 585.00 | 1 458 615.00 | 28 970.00 | 1 487 585.00 |
VW T.V.A. | 149 873.00 | 149 873.00 | | 149 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 126 954.00 | 3 441 092.00 | 7 685 861.00 | 11 126 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 412.00 | | | 164 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 536 886.00 | | | 536 886.00 |
ST Autres comptes | 1 332 189.00 | | | 1 332 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 503 662.00 | | | 1 503 662.00 |
YT Sous‐traitance | 347 997.00 | | | 347 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 176 088.00 | | | 176 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 606.00 | | | 126 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291 018.00 | | | 291 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 380 036.00 | | | 1 380 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 727 254.00 | | | 727 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 914 911.00 | | | 3 914 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |