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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 168 115.00 | 2 168 115.00 | | 2 168 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 825.00 | 105 325.00 | 27 500.00 | 132 825.00 |
AH Fonds commercial | 865 682.00 | | 865 682.00 | 865 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 047.00 | 443 105.00 | 46 942.00 | 490 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 211 149.00 | 2 709 143.00 | 502 006.00 | 3 211 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 872 787.00 | 5 425 688.00 | 1 447 099.00 | 6 872 787.00 |
BT Marchandises | 124 362.00 | | 124 362.00 | 124 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 262.00 | | 40 262.00 | 40 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 189.00 | 14 658.00 | 363 531.00 | 378 189.00 |
BZ Autres créances | 1 126 459.00 | | 1 126 459.00 | 1 126 459.00 |
CF Disponibilités | 293 882.00 | | 293 882.00 | 293 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 846.00 | | 243 846.00 | 243 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 000.00 | 14 658.00 | 2 192 343.00 | 2 207 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 079 787.00 | 5 440 346.00 | 3 639 441.00 | 9 079 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 313.00 | | | 19 313.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 478.00 | | | 1 002 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
DH Report à nouveau | -9 833 489.00 | | | -9 833 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 004.00 | | | 1 191 004.00 |
DL TOTAL (I) | -7 559 782.00 | | | -7 559 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 387.00 | | | 1 084 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696 099.00 | | | 5 696 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350 593.00 | | | 1 350 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 739.00 | | | 1 737 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 066.00 | | | 1 130 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
EA Autres dettes | 160 060.00 | | | 160 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 199 223.00 | | | 11 199 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 441.00 | | | 3 639 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419 453.00 | | | 3 419 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 199.00 | | 78 199.00 | 78 199.00 |
FG Production vendue services | 7 771 404.00 | | 7 771 404.00 | 7 771 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 849 604.00 | | 7 849 604.00 | 7 849 604.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 864 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 829 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 19 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 506 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 741.00 | | | 71 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 424.00 | | | -6 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 829 824.00 | | | 8 829 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638 819.00 | | | 7 638 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 004.00 | | | 1 191 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 736 989.00 | | 167 310.00 | 6 736 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168 115.00 | | | 2 168 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 012.00 | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 512.00 | 6 872 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 168 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 3 705 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 107.00 | | 1 400.00 | 997 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 626.00 | | 165 910.00 | 3 553 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 200 049.00 | 225 639.00 | | 5 200 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168 115.00 | | | 2 168 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 836.00 | 14 489.00 | | 90 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 941 098.00 | 211 150.00 | | 2 941 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 897.00 | 268.00 | 9 507.00 | 23 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 897.00 | 268.00 | 9 507.00 | 23 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 897.00 | 268.00 | 9 507.00 | 23 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268.00 | 9 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 739.00 | 1 737 739.00 | | 1 737 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 805.00 | 564 805.00 | | 564 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 156.00 | 290 081.00 | 52 075.00 | 342 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 279.00 | 40 279.00 | | 40 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 060.00 | 160 060.00 | | 160 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
UX Autres créances clients | 358 876.00 | 358 876.00 | | 358 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
VB T. V. A. | 342 679.00 | 342 679.00 | | 342 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 387.00 | 317 797.00 | 623 733.00 | 1 084 387.00 |
VI Groupe et associés | 5 696 099.00 | 85 602.00 | 5 610 497.00 | 5 696 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 013.00 | | | 159 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 741.00 | 74 741.00 | | 74 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 662.00 | 783 662.00 | | 783 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 846.00 | 243 846.00 | | 243 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 423.00 | 1 729 182.00 | 20 242.00 | 1 749 423.00 |
VW T.V.A. | 148 363.00 | 148 363.00 | | 148 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 848 630.00 | 3 419 468.00 | 6 286 305.00 | 9 848 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 060.00 | | | 159 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 661 406.00 | | | 661 406.00 |
ST Autres comptes | 1 085 871.00 | | | 1 085 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 921 511.00 | | | 921 511.00 |
YT Sous‐traitance | 247 264.00 | | | 247 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 608.00 | | | 92 608.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 145 932.00 | | | 145 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 221.00 | | | 74 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 281.00 | | | 233 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 959 262.00 | | | 959 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 588 262.00 | | | 588 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 154 592.00 | | | 3 154 592.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |