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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 874.00 | 120 700.00 | 49 174.00 | 169 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 357.00 | 133 332.00 | 94 025.00 | 227 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 578.00 | 254 234.00 | 211 344.00 | 465 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 644.00 | | 122 644.00 | 122 644.00 |
BZ Autres créances | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 84 357.00 | | 84 357.00 | 84 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 251.00 | | 306 251.00 | 306 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 829.00 | 254 234.00 | 517 595.00 | 771 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 165 220.00 | 148 582.00 | | 165 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 374.00 | 56 638.00 | | 47 374.00 |
DL TOTAL (I) | 231 073.00 | 223 700.00 | | 231 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 540.00 | 72 727.00 | | 117 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 155.00 | 62 148.00 | | 95 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 456.00 | 67 524.00 | | 49 456.00 |
EA Autres dettes | 24 371.00 | 36 048.00 | | 24 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 521.00 | 238 448.00 | | 286 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 595.00 | 462 148.00 | | 517 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 244.00 | | 82 323.00 | 384 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 16 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 465 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 935.00 | | 81 295.00 | 315 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 275.00 | | 1 028.00 | 16 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 166.00 | 36 068.00 | | 218 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 964.00 | 36 068.00 | | 217 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 155.00 | 95 155.00 | | 95 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 122 644.00 | 122 644.00 | | 122 644.00 |
VB T. V. A. | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 540.00 | 28 736.00 | 88 805.00 | 117 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 709.00 | 154 954.00 | 1 755.00 | 156 709.00 |
VW T.V.A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 521.00 | 197 717.00 | 88 805.00 | 286 521.00 |