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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 097.00 | 135 997.00 | 18 099.00 | 154 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 791.00 | 210 172.00 | 81 619.00 | 291 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 211.00 | 346 169.00 | 178 041.00 | 524 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
BZ Autres créances | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 204 311.00 | | 204 311.00 | 204 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 134.00 | | 403 134.00 | 403 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 344.00 | 346 169.00 | 581 175.00 | 927 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 215 302.00 | 190 709.00 | | 215 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 170.00 | 44 592.00 | | 77 170.00 |
DL TOTAL (I) | 310 951.00 | 253 782.00 | | 310 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 599.00 | 91 330.00 | | 54 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 533.00 | 84 382.00 | | 68 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 214.00 | 80 780.00 | | 103 214.00 |
EA Autres dettes | 43 876.00 | 37 618.00 | | 43 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 223.00 | 294 110.00 | | 270 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 175.00 | 547 892.00 | | 581 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 922.00 | 239 600.00 | | 247 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 156.00 | | 41 850.00 | 496 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 795.00 | 524 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 795.00 | 445 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 833.00 | | 41 850.00 | 417 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 951.00 | 45 839.00 | 13 621.00 | 313 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 951.00 | 45 839.00 | 13 621.00 | 313 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 84 949.00 | 84 949.00 | | 84 949.00 |
VB T. V. A. | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 599.00 | 32 299.00 | 22 301.00 | 54 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 932.00 | 57 932.00 | | 57 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 445.00 | 162 690.00 | 1 755.00 | 164 445.00 |
VW T.V.A. | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 223.00 | 247 922.00 | 22 301.00 | 270 223.00 |