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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 726.00 | 136 981.00 | 41 745.00 | 178 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 266.00 | 159 488.00 | 104 778.00 | 264 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 133.00 | 296 468.00 | 224 665.00 | 521 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
BZ Autres créances | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 194 989.00 | | 194 989.00 | 194 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 440.00 | | 299 440.00 | 299 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 573.00 | 296 468.00 | 524 105.00 | 820 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 182 353.00 | 165 220.00 | | 182 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 356.00 | 47 374.00 | | 48 356.00 |
DL TOTAL (I) | 249 189.00 | 231 073.00 | | 249 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 897.00 | 117 540.00 | | 124 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 255.00 | 95 155.00 | | 80 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 376.00 | 49 456.00 | | 45 376.00 |
EA Autres dettes | 24 387.00 | 24 371.00 | | 24 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 915.00 | 286 521.00 | | 274 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 105.00 | 517 595.00 | | 524 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 472.00 | 197 717.00 | | 187 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 578.00 | | 55 757.00 | 465 578.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 521 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202.00 | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 231.00 | | 45 761.00 | 397 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 313.00 | | 9 996.00 | 16 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 234.00 | 42 437.00 | 202.00 | 254 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 032.00 | 42 437.00 | | 254 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 255.00 | 80 255.00 | | 80 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
VB T. V. A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 902.00 | 36 459.00 | 87 443.00 | 123 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 508.00 | 37 753.00 | 1 755.00 | 39 508.00 |
VW T.V.A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 915.00 | 187 472.00 | 87 443.00 | 274 915.00 |