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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 567.00 | 123 798.00 | 29 769.00 | 153 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 266.00 | 190 153.00 | 74 112.00 | 264 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 156.00 | 313 951.00 | 182 204.00 | 496 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 951.00 | | 128 951.00 | 128 951.00 |
BZ Autres créances | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 138 307.00 | | 138 307.00 | 138 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 687.00 | | 365 687.00 | 365 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 843.00 | 313 951.00 | 547 892.00 | 861 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DG Autres réserves | 190 709.00 | 182 353.00 | | 190 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 592.00 | 48 356.00 | | 44 592.00 |
DL TOTAL (I) | 253 782.00 | 249 189.00 | | 253 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 330.00 | 124 897.00 | | 91 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 382.00 | 80 255.00 | | 84 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 780.00 | 45 376.00 | | 80 780.00 |
EA Autres dettes | 37 618.00 | 24 387.00 | | 37 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 110.00 | 274 915.00 | | 294 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 892.00 | 524 105.00 | | 547 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 600.00 | 187 472.00 | | 239 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 133.00 | | 1 165.00 | 521 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 142.00 | 496 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 142.00 | 417 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 992.00 | | 983.00 | 442 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 309.00 | | 182.00 | 26 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 468.00 | 43 626.00 | 26 142.00 | 296 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 468.00 | 43 626.00 | 26 142.00 | 296 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 128 951.00 | 128 951.00 | | 128 951.00 |
VB T. V. A. | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 330.00 | 36 820.00 | 54 510.00 | 91 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 260.00 | 157 505.00 | 1 755.00 | 159 260.00 |
VW T.V.A. | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 110.00 | 239 600.00 | 54 510.00 | 294 110.00 |