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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463.00 | 4 399.00 | 63.00 | 4 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 398.00 | 252 792.00 | 45 606.00 | 298 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 592.00 | 88 346.00 | 30 246.00 | 118 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 321.00 | | 26 321.00 | 26 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 037.00 | 345 538.00 | 104 499.00 | 450 037.00 |
BT Marchandises | 267 799.00 | 17 690.00 | 250 109.00 | 267 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 527.00 | 19 534.00 | 125 993.00 | 145 527.00 |
BZ Autres créances | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
CF Disponibilités | 46 225.00 | | 46 225.00 | 46 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 266.00 | 37 224.00 | 454 042.00 | 491 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 304.00 | 382 762.00 | 558 541.00 | 941 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 742.00 | 9 186.00 | | -11 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 225.00 | 1 925.00 | | 1 225.00 |
DL TOTAL (I) | -2 132.00 | 19 496.00 | | -2 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 647.00 | 19 941.00 | | 7 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 962.00 | 360 146.00 | | 357 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 619.00 | 114 700.00 | | 164 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 001.00 | 52 313.00 | | 26 001.00 |
EA Autres dettes | 4 444.00 | 4 471.00 | | 4 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 674.00 | 551 573.00 | | 560 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 541.00 | 571 069.00 | | 558 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 084.00 | 543 928.00 | | 560 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 748.00 | | 867 748.00 | 867 748.00 |
FD Production vendue biens | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
FG Production vendue services | 282 528.00 | | 282 528.00 | 282 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 003.00 | | 1 151 003.00 | 1 151 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 964.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 813.00 | 1 191 530.00 | | 1 164 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 555.00 | 1 182 344.00 | | 1 176 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 742.00 | 9 186.00 | | -11 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 619.00 | 164 619.00 | | 164 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UX Autres créances clients | 123 096.00 | 123 096.00 | | 123 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 648.00 | 7 057.00 | 590.00 | 7 648.00 |
VI Groupe et associés | 357 962.00 | 357 962.00 | | 357 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 833.00 | 171 833.00 | | 171 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 675.00 | 560 084.00 | 590.00 | 560 675.00 |