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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 797.00 | 5 325.00 | 3 471.00 | 8 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 741.00 | 297 440.00 | 16 301.00 | 313 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 060.00 | 101 285.00 | 36 774.00 | 138 060.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 936.00 | 404 050.00 | 58 885.00 | 462 936.00 |
BT Marchandises | 205 153.00 | 21 003.00 | 184 150.00 | 205 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 512.00 | 23 837.00 | 149 674.00 | 173 512.00 |
BZ Autres créances | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
CF Disponibilités | 172 119.00 | | 172 119.00 | 172 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 239.00 | 44 841.00 | 530 397.00 | 575 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 175.00 | 448 892.00 | 589 283.00 | 1 038 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -14 247.00 | | | -14 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 090.00 | | | -4 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
DL TOTAL (I) | -5 923.00 | | | -5 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 431.00 | | | 111 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 163.00 | | | 299 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 857.00 | | | 121 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
EA Autres dettes | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 206.00 | | | 595 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 283.00 | | | 589 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 325.00 | | | 590 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 064.00 | | 726 064.00 | 726 064.00 |
FD Production vendue biens | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
FG Production vendue services | 296 230.00 | | 296 230.00 | 296 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 987.00 | | 1 022 987.00 | 1 022 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 989.00 | | | 1 039 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 079.00 | | | 1 044 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 090.00 | | | -4 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 863.00 | | 14 609.00 | 452 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 536.00 | 462 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 536.00 | 451 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | 4 334.00 | 4 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 099.00 | | 10 239.00 | 446 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301.00 | | 36.00 | 2 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 592.00 | 33 995.00 | 4 536.00 | 374 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 459.00 | 865.00 | | 4 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 132.00 | 33 129.00 | 4 536.00 | 370 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 703.00 | 3 500.00 | 1 200.00 | 18 703.00 |
6T Sur comptes clients | 22 670.00 | 4 154.00 | 2 986.00 | 22 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 373.00 | 7 654.00 | 4 186.00 | 41 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 373.00 | 7 654.00 | 4 186.00 | 41 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 654.00 | 4 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 857.00 | 121 857.00 | | 121 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
UX Autres créances clients | 147 278.00 | 147 278.00 | | 147 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VB T. V. A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 431.00 | 106 550.00 | 4 881.00 | 111 431.00 |
VI Groupe et associés | 299 163.00 | 299 163.00 | | 299 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 966.00 | 197 966.00 | | 197 966.00 |
VW T.V.A. | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 206.00 | 590 325.00 | 4 881.00 | 595 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
ST Autres comptes | 97 487.00 | | | 97 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 584.00 | | | 76 584.00 |
YT Sous‐traitance | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 456.00 | | | 175 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 652.00 | | | 114 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 089.00 | | | 198 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |