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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 797.00 | 6 803.00 | 1 993.00 | 8 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 232.00 | 303 675.00 | 11 557.00 | 315 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 060.00 | 111 444.00 | 26 615.00 | 138 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 462.00 | 421 923.00 | 42 539.00 | 464 462.00 |
BT Marchandises | 203 361.00 | 17 820.00 | 185 541.00 | 203 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 853.00 | 20 756.00 | 254 097.00 | 274 853.00 |
BZ Autres créances | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
CF Disponibilités | 99 219.00 | | 99 219.00 | 99 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 877.00 | 38 576.00 | 572 301.00 | 610 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 340.00 | 460 499.00 | 614 840.00 | 1 075 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -18 337.00 | | | -18 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
DL TOTAL (I) | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 466.00 | | | 266 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 994.00 | | | 183 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
EA Autres dettes | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 299.00 | | | 568 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 840.00 | | | 614 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 999.00 | | | 545 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 435.00 | 2 746.00 | 898 181.00 | 895 435.00 |
FD Production vendue biens | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
FG Production vendue services | 186 554.00 | 176 838.00 | 363 392.00 | 186 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 064.00 | 179 584.00 | 1 262 648.00 | 1 083 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 858.00 | |
GE Autres charges | | | 7 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 188.00 | | | 22 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 534.00 | | | 1 317 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 570.00 | | | 1 264 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 936.00 | | 1 526.00 | 462 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 802.00 | | 1 490.00 | 451 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | 36.00 | 2 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 050.00 | 17 872.00 | | 404 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 1 478.00 | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 725.00 | 16 394.00 | | 398 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 003.00 | 3 350.00 | 6 533.00 | 21 003.00 |
6T Sur comptes clients | 23 837.00 | 4 508.00 | 7 589.00 | 23 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 841.00 | 7 858.00 | 14 122.00 | 44 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 841.00 | 7 858.00 | 14 122.00 | 44 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 858.00 | 14 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 994.00 | 183 994.00 | | 183 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
UX Autres créances clients | 250 094.00 | 250 094.00 | | 250 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
VB T. V. A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 272.00 | 20 972.00 | 22 300.00 | 43 272.00 |
VI Groupe et associés | 266 466.00 | 266 466.00 | | 266 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 297.00 | 283 538.00 | 24 758.00 | 308 297.00 |
VW T.V.A. | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 299.00 | 545 999.00 | 22 300.00 | 568 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
ST Autres comptes | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 311.00 | | | 77 311.00 |
YT Sous‐traitance | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 101.00 | | | 216 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 474.00 | | | 149 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 491.00 | | | 208 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |