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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463.00 | 4 459.00 | 3.00 | 4 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 899.00 | 278 265.00 | 31 633.00 | 309 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 199.00 | 91 866.00 | 44 332.00 | 136 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 863.00 | 374 592.00 | 78 271.00 | 452 863.00 |
BT Marchandises | 228 097.00 | 18 703.00 | 209 394.00 | 228 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 978.00 | 22 670.00 | 188 308.00 | 210 978.00 |
BZ Autres créances | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
CF Disponibilités | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 884.00 | 41 373.00 | 437 511.00 | 478 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 748.00 | 415 965.00 | 515 782.00 | 931 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 742.00 | | | -11 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 504.00 | -11 742.00 | | -2 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 055.00 | 1 225.00 | | 5 055.00 |
DL TOTAL (I) | -807.00 | -2 132.00 | | -807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 473.00 | 7 647.00 | | 15 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 557.00 | 357 962.00 | | 330 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 177.00 | 164 619.00 | | 126 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 754.00 | 26 001.00 | | 38 754.00 |
EA Autres dettes | 5 627.00 | 4 444.00 | | 5 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 590.00 | 560 674.00 | | 516 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 782.00 | 558 541.00 | | 515 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 806.00 | 560 084.00 | | 508 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 013.00 | | 764 013.00 | 764 013.00 |
FD Production vendue biens | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FG Production vendue services | 316 884.00 | | 316 884.00 | 316 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 617.00 | | 1 081 617.00 | 1 081 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 169.00 | 700.00 | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | 700.00 | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | 700.00 | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 838.00 | 1 164 813.00 | | 1 092 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 342.00 | 1 176 555.00 | | 1 095 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 504.00 | -11 742.00 | | -2 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 177.00 | 126 177.00 | | 126 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UX Autres créances clients | 184 537.00 | 184 537.00 | | 184 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 474.00 | 7 690.00 | 7 783.00 | 15 474.00 |
VI Groupe et associés | 330 557.00 | 330 557.00 | | 330 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 521.00 | 232 521.00 | | 232 521.00 |
VW T.V.A. | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 590.00 | 508 807.00 | 7 783.00 | 516 590.00 |