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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
AP Constructions | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 491.00 | 27 357.00 | 10 134.00 | 37 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 767.00 | 41 196.00 | 13 571.00 | 54 767.00 |
BT Marchandises | 185 836.00 | | 185 836.00 | 185 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 310.00 | | 131 310.00 | 131 310.00 |
BZ Autres créances | 29 915.00 | | 29 915.00 | 29 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 176.00 | | 86 176.00 | 86 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 337.00 | | 433 337.00 | 433 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 104.00 | 41 196.00 | 446 908.00 | 488 104.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DH Report à nouveau | 169 854.00 | 93 258.00 | | 169 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 825.00 | 76 595.00 | | 10 825.00 |
DL TOTAL (I) | 206 254.00 | 195 429.00 | | 206 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 287.00 | 135 530.00 | | 106 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884.00 | 2 541.00 | | 3 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 363.00 | 89 633.00 | | 5 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 110.00 | 187 484.00 | | 104 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 965.00 | 36 425.00 | | 20 965.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 3 067.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 654.00 | 454 680.00 | | 240 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 908.00 | 650 109.00 | | 446 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 695.00 | 348 489.00 | | 163 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 295.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 030.00 | | 7 737.00 | 47 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 814.00 | | 7 737.00 | 36 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 767.00 | 2 428.00 | | 38 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 988.00 | 2 428.00 | | 31 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 110.00 | 104 110.00 | | 104 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
UX Autres créances clients | 131 310.00 | 131 310.00 | | 131 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 191.00 | 29 233.00 | 76 958.00 | 106 191.00 |
VI Groupe et associés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 534.00 | 161 324.00 | 3 210.00 | 164 534.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 291.00 | 158 333.00 | 76 958.00 | 235 291.00 |