| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
AP Constructions | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 554.00 | 31 897.00 | 5 657.00 | 37 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 800.00 | 45 736.00 | 9 064.00 | 54 800.00 |
BT Marchandises | 164 402.00 | | 164 402.00 | 164 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 066.00 | | 169 066.00 | 169 066.00 |
BZ Autres créances | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CF Disponibilités | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 774.00 | | 372 774.00 | 372 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 574.00 | 45 736.00 | 381 838.00 | 427 574.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DH Report à nouveau | 96 585.00 | 180 679.00 | | 96 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 409.00 | -84 094.00 | | -58 409.00 |
DL TOTAL (I) | 63 752.00 | 122 160.00 | | 63 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 797.00 | 77 036.00 | | 99 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 733.00 | 170 486.00 | | 179 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 567.00 | 14 255.00 | | 26 567.00 |
EA Autres dettes | 11 530.00 | 840.00 | | 11 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 626.00 | 262 616.00 | | 317 626.00 |
ED (V) | 460.00 | | | 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 838.00 | 384 777.00 | | 381 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 212 947.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 868 858.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 884 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753.00 | |
GE Autres charges | | | 7 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | 30.00 | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | 30.00 | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 171.00 | | | -2 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 904.00 | 856 179.00 | | 886 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 312.00 | 940 273.00 | | 945 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 409.00 | -84 094.00 | | -58 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 983.00 | 1 753.00 | | 43 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 204.00 | 1 753.00 | | 37 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 733.00 | 179 733.00 | | 179 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 169 066.00 | 169 066.00 | | 169 066.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 669.00 | 26 953.00 | 54 840.00 | 99 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 197.00 | 173 017.00 | 3 180.00 | 176 197.00 |
VW T.V.A. | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 626.00 | 244 910.00 | 54 840.00 | 317 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |