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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 160.00 | 33 431.00 | 7 729.00 | 41 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 274.00 | 47 270.00 | 594 004.00 | 641 274.00 |
BT Marchandises | 185 693.00 | | 185 693.00 | 185 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 432.00 | | 151 432.00 | 151 432.00 |
BZ Autres créances | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CF Disponibilités | 72 965.00 | | 72 965.00 | 72 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 604.00 | | 414 604.00 | 414 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 878.00 | 47 270.00 | 1 008 608.00 | 1 055 878.00 |
CU Autres participations | 580 445.00 | | 580 445.00 | 580 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DH Report à nouveau | 38 177.00 | 96 585.00 | | 38 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 911.00 | -58 409.00 | | -26 911.00 |
DL TOTAL (I) | 36 841.00 | 63 752.00 | | 36 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 364.00 | 99 797.00 | | 162 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 685.00 | 179 733.00 | | 221 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 531.00 | 26 567.00 | | 47 531.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 11 530.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 767.00 | 317 626.00 | | 971 767.00 |
ED (V) | | 460.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 608.00 | 381 838.00 | | 1 008 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 806.00 | | 944 806.00 | 944 806.00 |
FD Production vendue biens | -77.00 | | -77.00 | -77.00 |
FG Production vendue services | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 895.00 | | 1 000 895.00 | 1 000 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 337.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 337.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 2 507.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | 2 507.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -2 171.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 287.00 | 886 904.00 | | 1 018 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 198.00 | 945 312.00 | | 1 045 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 911.00 | -58 409.00 | | -26 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 800.00 | | 586 475.00 | 54 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 614.00 | | 5 857.00 | 44 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407.00 | | 580 618.00 | 3 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 736.00 | 1 534.00 | | 45 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 957.00 | 1 534.00 | | 38 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 685.00 | 221 685.00 | | 221 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 151 432.00 | 151 432.00 | | 151 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 397.00 | 161 397.00 | | 161 397.00 |
VI Groupe et associés | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 527.00 | 155 947.00 | 3 580.00 | 159 527.00 |
VW T.V.A. | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 767.00 | 971 767.00 | | 971 767.00 |