| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
AP Constructions | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 554.00 | 30 144.00 | 7 410.00 | 37 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 800.00 | 43 983.00 | 10 817.00 | 54 800.00 |
BT Marchandises | 156 299.00 | | 156 299.00 | 156 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 227.00 | | 171 227.00 | 171 227.00 |
BZ Autres créances | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CF Disponibilités | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 960.00 | | 373 960.00 | 373 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 760.00 | 43 983.00 | 384 777.00 | 428 760.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
DH Report à nouveau | 180 679.00 | 169 854.00 | | 180 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 094.00 | 10 825.00 | | -84 094.00 |
DL TOTAL (I) | 122 160.00 | 206 254.00 | | 122 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 036.00 | 106 287.00 | | 77 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 884.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 486.00 | 104 110.00 | | 170 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 255.00 | 20 965.00 | | 14 255.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 45.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 616.00 | 240 654.00 | | 262 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 777.00 | 446 908.00 | | 384 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 947.00 | 163 695.00 | | 212 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 152.00 | 63 205.00 | 837 357.00 | 774 152.00 |
FG Production vendue services | 14 832.00 | 3 414.00 | 18 246.00 | 14 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 984.00 | 66 619.00 | 855 603.00 | 788 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 025.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 179.00 | 986 173.00 | | 856 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 273.00 | 975 347.00 | | 940 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 094.00 | 10 825.00 | | -84 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 767.00 | | 63.00 | 54 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 54 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 551.00 | | 63.00 | 44 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 196.00 | 2 787.00 | | 41 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 417.00 | 2 787.00 | | 34 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 486.00 | 170 486.00 | | 170 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 171 227.00 | 171 227.00 | | 171 227.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 958.00 | 27 289.00 | 49 669.00 | 76 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 256.00 | 178 076.00 | 3 180.00 | 181 256.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 616.00 | 212 947.00 | 49 669.00 | 262 616.00 |