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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 5 100.00 | 1 040.00 | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 622 227.00 | 259 162.00 | 363 065.00 | 622 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 600.00 | 8 149.00 | 8 451.00 | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 122.00 | 383 807.00 | 122 315.00 | 506 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 731.00 | 699 432.00 | 501 299.00 | 1 200 731.00 |
BT Marchandises | 156 645.00 | | 156 645.00 | 156 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 226.00 | 37 097.00 | 1 191 129.00 | 1 228 226.00 |
BZ Autres créances | 217 510.00 | | 217 510.00 | 217 510.00 |
CF Disponibilités | 336 711.00 | | 336 711.00 | 336 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 291.00 | 37 097.00 | 1 979 194.00 | 2 016 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 022.00 | 736 529.00 | 2 480 494.00 | 3 217 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 8 428.00 | 5 000.00 | 3 428.00 | 8 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 786 564.00 | 388 212.00 | | 786 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 615.00 | 398 352.00 | | 359 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 180.00 | 1 336 564.00 | | 1 696 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 773.00 | 351 666.00 | | 212 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 962.00 | 251 236.00 | | 3 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 085.00 | 341 739.00 | | 437 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 361.00 | 104 034.00 | | 113 361.00 |
EA Autres dettes | 17 133.00 | 2 722.00 | | 17 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 314.00 | 1 051 396.00 | | 784 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 494.00 | 2 387 961.00 | | 2 480 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 111.00 | 838 693.00 | | 713 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 828.00 | | 16 887.00 | 1 313 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 983.00 | 1 200 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 867.00 | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 116.00 | 1 147 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 951.00 | | 16 115.00 | 1 240 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 870.00 | | 771.00 | 45 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 691.00 | 110 644.00 | 109 116.00 | 654 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | -20 577.00 | -20 867.00 | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 881.00 | 110 353.00 | 109 116.00 | 649 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 085.00 | 437 085.00 | | 437 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 226.00 | 1 218 226.00 | 10 000.00 | 1 228 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 773.00 | 141 570.00 | 71 203.00 | 212 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 850.00 | | | 138 850.00 |
VP Divers | 217 510.00 | 217 510.00 | | 217 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 361.00 | 113 361.00 | | 113 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 149.00 | 1 472 935.00 | 48 214.00 | 1 521 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 314.00 | 713 111.00 | 71 203.00 | 784 314.00 |