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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 737.00 | 9 996.00 | 741.00 | 10 737.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 756 670.00 | 406 153.00 | 350 517.00 | 756 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 600.00 | 17 089.00 | 10 511.00 | 27 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 746.00 | 430 199.00 | 238 547.00 | 668 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 705.00 | 910 008.00 | 607 698.00 | 1 517 705.00 |
BT Marchandises | 303 798.00 | 9 114.00 | 294 684.00 | 303 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 908.00 | 61 148.00 | 1 633 761.00 | 1 694 908.00 |
BZ Autres créances | 71 574.00 | | 71 574.00 | 71 574.00 |
CF Disponibilités | 2 008 378.00 | | 2 008 378.00 | 2 008 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 344.00 | 70 262.00 | 4 031 082.00 | 4 101 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 049.00 | 980 269.00 | 4 638 780.00 | 5 619 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 384.00 | 6 002.00 | 4 382.00 | 10 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 785 242.00 | 1 195 245.00 | | 1 785 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 213.00 | 589 998.00 | | 785 213.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 455.00 | 2 350 242.00 | | 3 135 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 741.00 | 273 713.00 | | 343 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 425.00 | 452 779.00 | | 885 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 953.00 | 253 818.00 | | 272 953.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 15 172.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 325.00 | 995 482.00 | | 1 503 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 638 780.00 | 3 345 725.00 | | 4 638 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 325.00 | 995 482.00 | | 1 503 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 269.00 | | 143 436.00 | 1 399 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 517 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 1 456 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 189.00 | | 142 827.00 | 1 338 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 343.00 | | 609.00 | 50 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 196.00 | 102 241.00 | 25 000.00 | 786 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 186.00 | 2 810.00 | | 7 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 010.00 | 99 431.00 | 25 000.00 | 779 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 959.00 | 609.00 | | 39 959.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 902.00 | 9 114.00 | 3 902.00 | 3 902.00 |
6T Sur comptes clients | 44 771.00 | 23 875.00 | 7 498.00 | 44 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 632.00 | 34 600.00 | 11 399.00 | 93 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 632.00 | 34 600.00 | 11 399.00 | 108 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 425.00 | 885 425.00 | | 885 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 830.00 | 66 830.00 | | 66 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 569.00 | | 40 569.00 | 40 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 972.00 | 1 543 972.00 | | 1 543 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 936.00 | 150 936.00 | | 150 936.00 |
VB T. V. A. | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VI Groupe et associés | 343 741.00 | 343 741.00 | | 343 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 736.00 | 1 789 168.00 | 40 569.00 | 1 829 736.00 |
VW T.V.A. | 101 327.00 | 101 327.00 | | 101 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 325.00 | 1 503 325.00 | | 1 503 325.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |