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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 475.00 | 8 668.00 | 5 807.00 | 14 475.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 756 670.00 | 332 906.00 | 423 764.00 | 756 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 600.00 | 14 109.00 | 2 491.00 | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 322.00 | 378 718.00 | 204 604.00 | 583 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 820.00 | 778 770.00 | 645 050.00 | 1 423 820.00 |
BT Marchandises | 149 806.00 | | 149 806.00 | 149 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 393.00 | 49 319.00 | 1 340 074.00 | 1 389 393.00 |
BZ Autres créances | 82 451.00 | | 82 451.00 | 82 451.00 |
CF Disponibilités | 213 026.00 | | 213 026.00 | 213 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 638.00 | 49 319.00 | 1 801 319.00 | 1 850 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 459.00 | 828 089.00 | 2 446 370.00 | 3 274 459.00 |
CU Autres participations | 10 384.00 | 5 000.00 | 5 384.00 | 10 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 901 614.00 | 946 180.00 | | 901 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 630.00 | 405 434.00 | | 443 630.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 245.00 | 1 901 614.00 | | 1 910 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 092.00 | 102 002.00 | | 39 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 380.00 | 283 971.00 | | 275 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 472.00 | 166 700.00 | | 204 472.00 |
EA Autres dettes | 17 182.00 | 1 271.00 | | 17 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 125.00 | 625 171.00 | | 536 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 370.00 | 2 526 786.00 | | 2 446 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 125.00 | 625 171.00 | | 536 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 343.00 | | 247 718.00 | 1 246 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 242.00 | 1 423 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 242.00 | 1 359 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 792.00 | | 247 042.00 | 1 182 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 076.00 | | 676.00 | 49 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 148.00 | 103 802.00 | 549.00 | 631 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | 3 069.00 | | 5 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 549.00 | 100 733.00 | 549.00 | 625 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 380.00 | 275 380.00 | | 275 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 472.00 | 204 472.00 | | 204 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 393.00 | 1 389 393.00 | | 1 389 393.00 |
VI Groupe et associés | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 451.00 | 82 451.00 | | 82 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 175.00 | 1 487 806.00 | 39 369.00 | 1 527 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 125.00 | 536 125.00 | | 536 125.00 |