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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 737.00 | 7 186.00 | 3 551.00 | 10 737.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 756 670.00 | 370 513.00 | 386 157.00 | 756 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 600.00 | 16 057.00 | 543.00 | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 919.00 | 392 440.00 | 169 479.00 | 561 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 269.00 | 831 155.00 | 568 114.00 | 1 399 269.00 |
BT Marchandises | 260 106.00 | 3 902.00 | 256 204.00 | 260 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 705.00 | 44 771.00 | 1 485 934.00 | 1 530 705.00 |
BZ Autres créances | 68 075.00 | | 68 075.00 | 68 075.00 |
CF Disponibilités | 947 703.00 | | 947 703.00 | 947 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 283.00 | 48 672.00 | 2 777 611.00 | 2 826 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 552.00 | 879 828.00 | 3 345 725.00 | 4 225 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 384.00 | 5 000.00 | 5 384.00 | 10 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 245.00 | 901 614.00 | | 1 195 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 998.00 | 443 630.00 | | 589 998.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 242.00 | 1 910 245.00 | | 2 350 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 713.00 | 39 092.00 | | 273 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 779.00 | 275 380.00 | | 452 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 818.00 | 204 472.00 | | 253 818.00 |
EA Autres dettes | 15 172.00 | 17 182.00 | | 15 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 482.00 | 536 125.00 | | 995 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 725.00 | 2 446 370.00 | | 3 345 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 482.00 | 536 125.00 | | 995 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 820.00 | | 38 229.00 | 1 423 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 780.00 | 1 399 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 940.00 | 10 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 840.00 | 1 338 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 475.00 | | 1 202.00 | 14 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 592.00 | | 36 436.00 | 1 359 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 753.00 | | 591.00 | 49 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 401.00 | 114 575.00 | 62 780.00 | 734 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 668.00 | 3 458.00 | 4 940.00 | 8 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 733.00 | 111 117.00 | 57 840.00 | 725 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 369.00 | 591.00 | | 39 369.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 902.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 319.00 | 6 374.00 | 10 922.00 | 49 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 688.00 | 10 866.00 | 10 922.00 | 93 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 688.00 | 10 866.00 | 10 922.00 | 108 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 275.00 | |
UG ‐ Financières | | | 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 779.00 | 452 779.00 | | 452 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 085.00 | 56 085.00 | | 56 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 959.00 | | 39 959.00 | 39 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 424 923.00 | 1 424 923.00 | | 1 424 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 782.00 | 105 782.00 | | 105 782.00 |
VB T. V. A. | 63 324.00 | 63 324.00 | | 63 324.00 |
VI Groupe et associés | 273 713.00 | 273 713.00 | | 273 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 433.00 | 1 618 474.00 | 39 959.00 | 1 658 433.00 |
VW T.V.A. | 117 747.00 | 117 747.00 | | 117 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 482.00 | 995 482.00 | | 995 482.00 |