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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486.00 | 1 381.00 | 1 105.00 | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 947.00 | 18 903.00 | 6 043.00 | 24 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 106.00 | 20 285.00 | 9 820.00 | 30 106.00 |
BT Marchandises | 172 620.00 | | 172 620.00 | 172 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 890.00 | 9 342.00 | 707 548.00 | 716 890.00 |
BZ Autres créances | 57 260.00 | | 57 260.00 | 57 260.00 |
CF Disponibilités | 192 678.00 | | 192 678.00 | 192 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 138.00 | 9 342.00 | 1 138 795.00 | 1 148 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 244.00 | 29 627.00 | 1 148 616.00 | 1 178 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 920.00 | 133 920.00 | | 133 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
DH Report à nouveau | -68 208.00 | -20 077.00 | | -68 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 980.00 | -48 132.00 | | -23 980.00 |
DL TOTAL (I) | 93 813.00 | 117 795.00 | | 93 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 862.00 | 47 469.00 | | 47 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 278.00 | | | 757 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 793.00 | | | 245 793.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 940.00 | 1 055 979.00 | | 1 006 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 616.00 | 1 221 242.00 | | 1 148 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 723.00 | | | 1 004 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 939 327.00 | 15 168.00 | 5 954 495.00 | 5 939 327.00 |
FG Production vendue services | 1 059.00 | 130 627.00 | 131 686.00 | 1 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 940 386.00 | 145 795.00 | 6 086 182.00 | 5 940 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 114 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 921 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 087 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131.00 | -2 273.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 115 586.00 | 5 737 346.00 | | 6 115 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 139 567.00 | 5 785 479.00 | | 6 139 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 980.00 | -48 132.00 | | -23 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 942.00 | | 2 164.00 | 27 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 270.00 | | 2 164.00 | 25 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 868.00 | 4 418.00 | | 15 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 868.00 | 4 418.00 | | 15 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 469.00 | 393.00 | | 47 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 469.00 | 393.00 | | 47 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 278.00 | 757 278.00 | | 757 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 716 891.00 | 716 891.00 | | 716 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VP Divers | 57 260.00 | 35 511.00 | 21 749.00 | 57 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 794.00 | 245 794.00 | | 245 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 511.00 | 761 090.00 | 24 421.00 | 785 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 723.00 | 1 004 723.00 | | 1 004 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |