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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 486.00 | 2 210.00 | 276.00 | 2 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 279.00 | 22 273.00 | 5 005.00 | 27 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 039.00 | 24 484.00 | 9 555.00 | 34 039.00 |
BT Marchandises | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 226.00 | 19 472.00 | 615 753.00 | 635 226.00 |
BZ Autres créances | 49 530.00 | | 49 530.00 | 49 530.00 |
CF Disponibilités | 247 727.00 | | 247 727.00 | 247 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 275.00 | 19 472.00 | 993 802.00 | 1 013 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 314.00 | 43 956.00 | 1 003 357.00 | 1 047 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 920.00 | 133 920.00 | | 133 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 753.00 | 48 753.00 | | 48 753.00 |
DH Report à nouveau | -92 189.00 | -68 208.00 | | -92 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 210.00 | -23 980.00 | | 69 210.00 |
DL TOTAL (I) | 163 024.00 | 93 813.00 | | 163 024.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 801.00 | 47 862.00 | | 46 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 801.00 | 47 862.00 | | 58 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445.00 | 1 098.00 | | 1 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 763.00 | 2 217.00 | | 7 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 754.00 | 757 278.00 | | 523 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 568.00 | 245 793.00 | | 248 568.00 |
EA Autres dettes | | 553.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 532.00 | 1 006 940.00 | | 781 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 357.00 | 1 148 616.00 | | 1 003 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 769.00 | 1 004 723.00 | | 773 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445.00 | 1 098.00 | | 1 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 133 421.00 | 31 221.00 | 6 164 643.00 | 6 133 421.00 |
FG Production vendue services | 2 738.00 | 251 954.00 | 254 692.00 | 2 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 136 159.00 | 283 175.00 | 6 419 335.00 | 6 136 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 448 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 012 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 327 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 345.00 | 27 163.00 | | 20 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | 1 296.00 | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | 1 296.00 | | 1 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | 24.00 | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 24.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | 1 272.00 | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | -131.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450 128.00 | 6 115 586.00 | | 6 450 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 380 917.00 | 6 139 567.00 | | 6 380 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 210.00 | -23 980.00 | | 69 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 106.00 | | 3 933.00 | 30 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 434.00 | | 2 332.00 | 27 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | 1 601.00 | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 285.00 | 4 199.00 | 24 484.00 | 20 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 285.00 | 4 199.00 | 24 484.00 | 20 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 862.00 | 12 000.00 | 1 061.00 | 47 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 862.00 | 12 000.00 | 1 061.00 | 47 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 1 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 755.00 | 523 755.00 | | 523 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 569.00 | 248 569.00 | | 248 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
UX Autres créances clients | 635 226.00 | 635 226.00 | | 635 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 531.00 | 39 257.00 | 10 274.00 | 49 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 851.00 | 694 304.00 | 14 547.00 | 708 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 769.00 | 773 769.00 | | 773 769.00 |